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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 324.00 | 22 987.00 | 4 337.00 | 27 324.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 1 251 682.00 | 1 185 067.00 | 66 615.00 | 1 251 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 896.00 | 1 233 417.00 | 606 480.00 | 1 839 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 187.00 | 682 562.00 | 931 626.00 | 1 614 187.00 |
AX Avances et acomptes | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 458.00 | 3 124 032.00 | 1 818 427.00 | 4 942 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 003.00 | | 1 184 003.00 | 1 184 003.00 |
BN En cours de production de biens | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
BT Marchandises | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 173.00 | 5 268.00 | 939 906.00 | 945 173.00 |
BZ Autres créances | 332 577.00 | | 332 577.00 | 332 577.00 |
CF Disponibilités | 2 242 502.00 | | 2 242 502.00 | 2 242 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 248.00 | 5 268.00 | 4 873 980.00 | 4 879 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 821 706.00 | 3 129 299.00 | 6 692 407.00 | 9 821 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 540.00 | 248 540.00 | | 248 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 004 139.00 | 3 505 973.00 | | 4 004 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 661.00 | 498 166.00 | | 253 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 894.00 | 67 642.00 | | 216 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 914.00 | 4 427 001.00 | | 4 829 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 496.00 | 1 177 571.00 | | 813 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 089.00 | 740 125.00 | | 583 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 312.00 | 702 093.00 | | 465 312.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 858.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 493.00 | 2 620 646.00 | | 1 862 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 407.00 | 7 047 648.00 | | 6 692 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 949.00 | 1 808 542.00 | | 1 415 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | 659.00 | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 899.00 | | 364 899.00 | 364 899.00 |
FD Production vendue biens | 10 265 982.00 | | 10 265 982.00 | 10 265 982.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 631 240.00 | | 10 631 240.00 | 10 631 240.00 |
FM Production stockée | | | 7 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 714 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 306 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 399.00 | 89 421.00 | | 14 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 980.00 | 89 421.00 | | 22 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 285.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 285.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 530.00 | 86 136.00 | | 22 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 851.00 | 220 825.00 | | 93 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 084.00 | 190 105.00 | | 87 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 745 492.00 | 10 389 024.00 | | 10 745 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 491 830.00 | 9 890 858.00 | | 10 491 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 661.00 | 498 166.00 | | 253 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 755.00 | | 1 300 709.00 | 4 537 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 006.00 | 4 942 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 006.00 | 4 759 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 906.00 | | | 156 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 726.00 | | 1 299 462.00 | 4 355 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 123.00 | | 1 248.00 | 25 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 025.00 | 232 007.00 | | 2 892 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 062.00 | 4 925.00 | | 18 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 962.00 | 227 082.00 | | 2 873 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 751.00 | | 484.00 | 5 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 751.00 | | 484.00 | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | | 484.00 | 5 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 089.00 | 583 089.00 | | 583 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 406.00 | 286 406.00 | | 286 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 934.00 | 137 934.00 | | 137 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 938 435.00 | 938 435.00 | | 938 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 228.00 | 365 684.00 | 446 544.00 | 812 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 627.00 | | | 364 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 206.00 | 107 206.00 | | 107 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 971.00 | 1 318 671.00 | 300.00 | 1 318 971.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 493.00 | 1 415 949.00 | 446 544.00 | 1 862 493.00 |