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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 387.00 | 8 740.00 | 5 647.00 | 14 387.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 1 306 945.00 | 1 163 002.00 | 143 943.00 | 1 306 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 486.00 | 999 364.00 | 223 122.00 | 1 222 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 155.00 | 464 477.00 | 321 678.00 | 786 155.00 |
AX Avances et acomptes | 186 487.00 | | 186 487.00 | 186 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 006.00 | 2 635 583.00 | 1 033 423.00 | 3 669 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979 100.00 | | 1 979 100.00 | 1 979 100.00 |
BN En cours de production de biens | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
BT Marchandises | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 743.00 | 6 719.00 | 809 025.00 | 815 743.00 |
BZ Autres créances | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
CF Disponibilités | 1 183 604.00 | | 1 183 604.00 | 1 183 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 292.00 | 6 719.00 | 4 404 573.00 | 4 411 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 298.00 | 2 642 301.00 | 5 437 996.00 | 8 080 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 465 283.00 | 2 748 507.00 | | 3 465 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 740.00 | 716 776.00 | | 436 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 703.00 | 3 877 963.00 | | 4 314 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 096.00 | 233 585.00 | | 51 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 859.00 | 517 600.00 | | 364 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 123.00 | 825 909.00 | | 701 123.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 1 480.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 293.00 | 1 581 729.00 | | 1 123 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 996.00 | 5 459 692.00 | | 5 437 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 293.00 | 1 531 729.00 | | 1 093 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 639.00 | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 533.00 | | 485 533.00 | 485 533.00 |
FD Production vendue biens | 9 039 198.00 | | 9 039 198.00 | 9 039 198.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 524 731.00 | | 9 524 731.00 | 9 524 731.00 |
FM Production stockée | | | -24 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 503 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 857 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 648 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | 45 540.00 | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | 45 540.00 | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 983.00 | 40 059.00 | | 44 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 983.00 | 40 059.00 | | 44 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 258.00 | 5 480.00 | | -41 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 978.00 | 235 678.00 | | 235 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 060.00 | 326 923.00 | | 158 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 526 354.00 | 9 706 835.00 | | 9 526 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 614.00 | 8 990 060.00 | | 9 089 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 740.00 | 716 776.00 | | 436 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 149.00 | | 271 636.00 | 3 456 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 779.00 | 3 669 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 471.00 | 143 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 308.00 | 3 502 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 612.00 | | 270 768.00 | 3 276 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | 868.00 | 22 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 871.00 | 152 209.00 | 49 497.00 | 2 532 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 797.00 | 1 414.00 | 13 471.00 | 20 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 074.00 | 150 795.00 | 36 026.00 | 2 512 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 558.00 | 1 161.00 | | 5 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 558.00 | 1 161.00 | | 5 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558.00 | 1 161.00 | | 5 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 859.00 | 364 859.00 | | 364 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 843.00 | 412 843.00 | | 412 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 756.00 | 227 756.00 | | 227 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 806 818.00 | 806 818.00 | | 806 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 911.00 | | | 182 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 649.00 | 199 649.00 | | 199 649.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 480.00 | 1 157 180.00 | 300.00 | 1 157 480.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 293.00 | 1 093 293.00 | 30 000.00 | 1 123 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |