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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 324.00 | 18 062.00 | 9 262.00 | 27 324.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 1 251 682.00 | 1 161 950.00 | 89 732.00 | 1 251 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 501.00 | 1 122 270.00 | 378 231.00 | 1 500 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 852.00 | 589 742.00 | 355 110.00 | 944 852.00 |
AX Avances et acomptes | 658 691.00 | | 658 691.00 | 658 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 755.00 | 2 892 025.00 | 1 645 730.00 | 4 537 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475 150.00 | | 1 475 150.00 | 1 475 150.00 |
BN En cours de production de biens | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
BT Marchandises | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 085.00 | 5 751.00 | 744 334.00 | 750 085.00 |
BZ Autres créances | 181 460.00 | | 181 460.00 | 181 460.00 |
CF Disponibilités | 2 844 122.00 | | 2 844 122.00 | 2 844 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 669.00 | 5 751.00 | 5 401 918.00 | 5 407 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 423.00 | 2 897 776.00 | 7 047 648.00 | 9 945 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 540.00 | 248 540.00 | | 248 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 505 973.00 | 3 284 483.00 | | 3 505 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 166.00 | 221 490.00 | | 498 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 001.00 | 3 861 193.00 | | 4 427 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 571.00 | 1 541 349.00 | | 1 177 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 125.00 | 623 849.00 | | 740 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 093.00 | 532 882.00 | | 702 093.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 5 649.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 620 646.00 | 2 731 704.00 | | 2 620 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 047 648.00 | 6 592 897.00 | | 7 047 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 542.00 | 1 554 972.00 | | 1 808 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 685.00 | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 858.00 | | 406 858.00 | 406 858.00 |
FD Production vendue biens | 9 854 798.00 | | 9 854 798.00 | 9 854 798.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 674.00 | | 10 261 674.00 | 10 261 674.00 |
FM Production stockée | | | -20 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 291 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 311.00 | |
GE Autres charges | | | 8 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 421.00 | 2 642.00 | | 89 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 421.00 | 7 642.00 | | 89 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 14 889.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 136.00 | -7 246.00 | | 86 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 825.00 | | | 220 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 105.00 | 78 239.00 | | 190 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 024.00 | 9 817 988.00 | | 10 389 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 890 858.00 | 9 596 498.00 | | 9 890 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 166.00 | 221 490.00 | | 498 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 802.00 | | 628 730.00 | 3 934 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 778.00 | 4 537 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 778.00 | 4 355 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 019.00 | | 5 887.00 | 151 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 894.00 | | 621 609.00 | 3 759 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 890.00 | | 1 233.00 | 23 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 714.00 | 185 311.00 | | 2 706 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 293.00 | 5 769.00 | | 12 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 420.00 | 179 542.00 | | 2 694 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 235.00 | | 484.00 | 6 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235.00 | | 484.00 | 6 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235.00 | | 484.00 | 6 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 125.00 | 740 125.00 | | 740 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 108.00 | 405 108.00 | | 405 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 742 618.00 | 742 618.00 | | 742 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 912.00 | 364 808.00 | 812 104.00 | 1 176 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 697.00 | | | 363 697.00 |
VP Divers | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 469.00 | 982 169.00 | 300.00 | 982 469.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 646.00 | 1 808 542.00 | 812 104.00 | 2 620 646.00 |