| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 437.00 | 12 293.00 | 9 144.00 | 21 437.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 1 251 682.00 | 1 138 511.00 | 113 170.00 | 1 251 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 988.00 | 1 044 835.00 | 305 153.00 | 1 349 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 136.00 | 511 074.00 | 348 062.00 | 859 136.00 |
AX Avances et acomptes | 299 088.00 | | 299 088.00 | 299 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 802.00 | 2 706 714.00 | 1 228 089.00 | 3 934 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840 148.00 | | 1 840 148.00 | 1 840 148.00 |
BN En cours de production de biens | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
BT Marchandises | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 180.00 | 6 235.00 | 837 945.00 | 844 180.00 |
BZ Autres créances | 271 620.00 | | 271 620.00 | 271 620.00 |
CF Disponibilités | 2 272 146.00 | | 2 272 146.00 | 2 272 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 043.00 | 6 235.00 | 5 364 808.00 | 5 371 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 305 845.00 | 2 712 948.00 | 6 592 897.00 | 9 305 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 540.00 | 306 000.00 | | 248 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 284 483.00 | 3 465 283.00 | | 3 284 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 490.00 | 436 740.00 | | 221 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 193.00 | 4 314 703.00 | | 3 861 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 349.00 | 51 096.00 | | 1 541 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 849.00 | 364 859.00 | | 623 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 882.00 | 701 123.00 | | 532 882.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | 3 059.00 | | 5 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 704.00 | 1 123 293.00 | | 2 731 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 897.00 | 5 437 996.00 | | 6 592 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 972.00 | 1 093 293.00 | | 1 554 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 1 096.00 | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 280.00 | | 466 280.00 | 466 280.00 |
FD Production vendue biens | 9 265 874.00 | | 9 265 874.00 | 9 265 874.00 |
FG Production vendue services | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 732 455.00 | | 9 732 455.00 | 9 732 455.00 |
FM Production stockée | | | 41 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 799 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 234 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | 2 893.00 | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 642.00 | 3 725.00 | | 7 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 889.00 | 44 983.00 | | 14 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 246.00 | -41 258.00 | | -7 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 235 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 239.00 | 158 060.00 | | 78 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 988.00 | 9 526 354.00 | | 9 817 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 498.00 | 9 089 614.00 | | 9 596 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 490.00 | 436 740.00 | | 221 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 006.00 | | 390 320.00 | 3 669 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 524.00 | 3 934 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 524.00 | 3 759 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 969.00 | | 7 050.00 | 143 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 072.00 | | 382 345.00 | 3 502 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 965.00 | | 925.00 | 22 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 583.00 | 169 210.00 | 98 079.00 | 2 635 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 3 554.00 | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 843.00 | 165 656.00 | 98 079.00 | 2 626 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 719.00 | | 484.00 | 6 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 719.00 | | 484.00 | 6 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 719.00 | | 484.00 | 6 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 849.00 | 623 849.00 | | 623 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 863.00 | 237 863.00 | | 237 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 633.00 | 229 633.00 | | 229 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 835 984.00 | 835 984.00 | | 835 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VB T. V. A. | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 665.00 | 363 933.00 | 1 176 732.00 | 1 540 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 572.00 | | | 159 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
VP Divers | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 500.00 | 1 133 200.00 | 300.00 | 1 133 500.00 |
VW T.V.A. | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 704.00 | 1 554 972.00 | 1 176 732.00 | 2 731 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |