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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 1 306 945.00 | 1 110 921.00 | 196 024.00 | 1 306 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 881.00 | 976 678.00 | 291 203.00 | 1 267 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 901.00 | 413 532.00 | 224 369.00 | 637 901.00 |
AX Avances et acomptes | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 286.00 | 2 526 816.00 | 876 470.00 | 3 403 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817 903.00 | | 1 817 903.00 | 1 817 903.00 |
BN En cours de production de biens | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
BT Marchandises | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 521.00 | 3 850.00 | 609 670.00 | 613 521.00 |
BZ Autres créances | 166 565.00 | | 166 565.00 | 166 565.00 |
CF Disponibilités | 1 489 651.00 | | 1 489 651.00 | 1 489 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 474.00 | 3 850.00 | 4 222 624.00 | 4 226 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 760.00 | 2 530 666.00 | 5 099 094.00 | 7 629 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 390 077.00 | 1 936 803.00 | | 2 390 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 430.00 | 453 273.00 | | 408 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 187.00 | 2 802 757.00 | | 3 211 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 523.00 | 615 061.00 | | 586 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | 320 909.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 011.00 | 564 386.00 | | 667 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 217.00 | 691 676.00 | | 631 217.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 887 907.00 | 2 192 153.00 | | 1 887 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 094.00 | 4 994 910.00 | | 5 099 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 985.00 | | 445 985.00 | 445 985.00 |
FD Production vendue biens | 8 278 880.00 | | 8 278 880.00 | 8 278 880.00 |
FG Production vendue services | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 730 557.00 | | 8 730 557.00 | 8 730 557.00 |
FM Production stockée | | | 18 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 7 907.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 2 545.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 10 452.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 887.00 | 1 717.00 | | 10 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 887.00 | 1 783.00 | | 10 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 467.00 | 8 669.00 | | -10 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 840.00 | 239 860.00 | | 235 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 694.00 | 195 584.00 | | 173 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767 083.00 | 8 679 806.00 | | 8 767 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 358 653.00 | 8 226 532.00 | | 8 358 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 430.00 | 453 273.00 | | 408 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 692.00 | | 89 161.00 | 3 357 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 23 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 567.00 | 3 403 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 157.00 | 155 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 310.00 | 3 224 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 861.00 | | 88 327.00 | 3 178 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | | 834.00 | 22 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 142.00 | 138 141.00 | 43 467.00 | 2 432 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 645.00 | 6 197.00 | 1 157.00 | 20 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 497.00 | 131 944.00 | 42 310.00 | 2 411 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 260.00 | | 1 409.00 | 5 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 260.00 | | 1 409.00 | 5 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 260.00 | | 1 409.00 | 5 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 011.00 | 667 011.00 | | 667 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 840.00 | 319 840.00 | | 319 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 659.00 | 254 659.00 | | 254 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 604 754.00 | | | 604 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 810.00 | 357 899.00 | 227 911.00 | 585 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 489.00 | | | 628 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
VP Divers | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 893.00 | 801 724.00 | 2 169.00 | 803 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 907.00 | 1 659 996.00 | 227 911.00 | 1 887 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |