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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 873.00 | 24 566.00 | 1 307.00 | 25 873.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 54 992.00 | 44 364.00 | 10 628.00 | 54 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 497.00 | 235 192.00 | 127 305.00 | 362 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 731.00 | 323 333.00 | 214 398.00 | 537 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 902.00 | 3 020.00 | 18 882.00 | 21 902.00 |
BZ Autres créances | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
CF Disponibilités | 1 300 822.00 | | 1 300 822.00 | 1 300 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 961.00 | 3 020.00 | 1 474 941.00 | 1 477 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 692.00 | 326 353.00 | 1 689 340.00 | 2 015 692.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 281.00 | 527 372.00 | | 586 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 083.00 | 158 909.00 | | 87 083.00 |
DL TOTAL (I) | 729 464.00 | 742 381.00 | | 729 464.00 |
DP Provisions pour risques | 14 779.00 | 22 423.00 | | 14 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 779.00 | 22 423.00 | | 14 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 179 775.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 799.00 | 133 264.00 | | 30 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 814.00 | 165 088.00 | | 151 814.00 |
EA Autres dettes | 753 426.00 | 737 012.00 | | 753 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 096.00 | 1 215 140.00 | | 945 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 340.00 | 1 979 944.00 | | 1 689 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 290.00 | | 119 188.00 | 514 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 29 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 748.00 | 537 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 088.00 | 436 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 139.00 | | 1 469.00 | 70 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 710.00 | | 112 077.00 | 417 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 441.00 | | 5 642.00 | 26 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 817.00 | 39 799.00 | 64 283.00 | 347 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 007.00 | 560.00 | | 24 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 810.00 | 39 239.00 | 64 283.00 | 323 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 423.00 | | 7 644.00 | 22 423.00 |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 443.00 | | 7 644.00 | 25 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 426.00 | 753 426.00 | | 753 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VP Divers | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 347.00 | 179 347.00 | | 179 347.00 |
VW T.V.A. | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 096.00 | 945 096.00 | | 945 096.00 |