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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 350.00 | 326 181.00 | 106 169.00 | 432 350.00 |
AX Avances et acomptes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 858.00 | 363 098.00 | 358 760.00 | 721 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BZ Autres créances | 69 591.00 | 9 260.00 | 60 331.00 | 69 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 819.00 | | 510 819.00 | 510 819.00 |
CF Disponibilités | 1 176 372.00 | | 1 176 372.00 | 1 176 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 916.00 | 9 260.00 | 1 774 656.00 | 1 783 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 774.00 | 372 358.00 | 2 133 416.00 | 2 505 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 000.00 | 340 967.00 | | 342 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 308.00 | 226 033.00 | | 248 308.00 |
DL TOTAL (I) | 646 408.00 | 623 100.00 | | 646 408.00 |
DP Provisions pour risques | 10 553.00 | 41 085.00 | | 10 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 553.00 | 41 085.00 | | 10 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 568.00 | 172 022.00 | | 74 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 450.00 | 150 657.00 | | 209 450.00 |
EA Autres dettes | 892 438.00 | 1 021 946.00 | | 892 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 455.00 | 1 644 625.00 | | 1 476 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 416.00 | 2 308 810.00 | | 2 133 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 387.00 | 1 644 625.00 | | 1 207 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 024.00 | | 53 291.00 | 760 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 092.00 | 206 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 458.00 | 721 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 365.00 | 452 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 702.00 | | 41 048.00 | 436 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 881.00 | | 12 243.00 | 259 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 694.00 | 25 741.00 | 25 338.00 | 362 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 987.00 | 25 741.00 | 25 338.00 | 344 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 085.00 | | 30 532.00 | 41 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 902.00 | 6 907.00 | 10 549.00 | 12 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 902.00 | 6 907.00 | 10 549.00 | 12 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 988.00 | 6 907.00 | 41 081.00 | 53 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 907.00 | 41 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 438.00 | 892 438.00 | | 892 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 932.00 | 269 068.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 082.00 | 98 800.00 | 129 282.00 | 228 082.00 |
VW T.V.A. | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 455.00 | 1 207 387.00 | 269 068.00 | 1 476 455.00 |