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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 9 258.00 | 5 407.00 | 3 851.00 | 9 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 066.00 | 293 553.00 | 119 514.00 | 413 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 181 091.00 | | 181 091.00 | 181 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 548.00 | 335 877.00 | 426 672.00 | 762 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 666.00 | 742.00 | 30 924.00 | 31 666.00 |
BZ Autres créances | 75 178.00 | 17 686.00 | 57 491.00 | 75 178.00 |
CF Disponibilités | 1 758 919.00 | | 1 758 919.00 | 1 758 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 230.00 | 18 428.00 | 1 856 802.00 | 1 875 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 778.00 | 354 305.00 | 2 283 474.00 | 2 637 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 673.00 | 577 760.00 | | 628 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 294.00 | 200 913.00 | | 262 294.00 |
DL TOTAL (I) | 947 067.00 | 834 773.00 | | 947 067.00 |
DP Provisions pour risques | 8 831.00 | 11 501.00 | | 8 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 831.00 | 11 501.00 | | 8 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 284.00 | 156 388.00 | | 184 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 537.00 | 33 644.00 | | 91 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 907.00 | 201 932.00 | | 245 907.00 |
EA Autres dettes | 805 848.00 | 797 078.00 | | 805 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 576.00 | 1 189 043.00 | | 1 327 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 474.00 | 2 035 317.00 | | 2 283 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 576.00 | 1 189 043.00 | | 1 327 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 284.00 | | | 184 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 154.00 | | 314 686.00 | 557 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 291.00 | 762 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 166.00 | 63 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 125.00 | 441 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 848.00 | | 85 810.00 | 456 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 697.00 | | 228 875.00 | 28 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 935.00 | 38 744.00 | 83 803.00 | 380 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 546.00 | 328.00 | 8 166.00 | 25 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 390.00 | 38 416.00 | 75 637.00 | 355 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 501.00 | | 2 670.00 | 11 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | | 917.00 | 1 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 17 686.00 | 917.00 | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 159.00 | 17 686.00 | 3 586.00 | 13 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 686.00 | 3 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 848.00 | 805 848.00 | | 805 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 091.00 | | 181 091.00 | 181 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VI Groupe et associés | 184 284.00 | 184 284.00 | | 184 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 021.00 | 117 930.00 | 181 091.00 | 299 021.00 |
VW T.V.A. | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 576.00 | 1 327 576.00 | | 1 327 576.00 |