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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 873.00 | 25 546.00 | 328.00 | 25 873.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 54 992.00 | 48 723.00 | 6 269.00 | 54 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 012.00 | 287 457.00 | 70 555.00 | 358 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 154.00 | 380 935.00 | 176 218.00 | 557 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 337.00 | 1 659.00 | 20 679.00 | 22 337.00 |
BZ Autres créances | 105 820.00 | | 105 820.00 | 105 820.00 |
CF Disponibilités | 1 718 891.00 | | 1 718 891.00 | 1 718 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 757.00 | 1 659.00 | 1 859 098.00 | 1 860 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 910.00 | 382 594.00 | 2 035 317.00 | 2 417 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 760.00 | 593 364.00 | | 577 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 913.00 | 134 395.00 | | 200 913.00 |
DL TOTAL (I) | 834 773.00 | 783 860.00 | | 834 773.00 |
DP Provisions pour risques | 11 501.00 | 10 849.00 | | 11 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 501.00 | 10 849.00 | | 11 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 388.00 | 288.00 | | 156 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 644.00 | 69 474.00 | | 33 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 932.00 | 193 253.00 | | 201 932.00 |
EA Autres dettes | 797 078.00 | 807 743.00 | | 797 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 043.00 | 1 070 758.00 | | 1 189 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 317.00 | 1 865 467.00 | | 2 035 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 043.00 | 1 070 758.00 | | 1 189 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 026.00 | | 31 482.00 | 543 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 28 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 355.00 | 557 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 505.00 | 456 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 133.00 | | 31 220.00 | 442 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 285.00 | | 262.00 | 29 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 034.00 | 44 406.00 | 16 505.00 | 353 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 056.00 | 490.00 | | 25 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 978.00 | 43 916.00 | 16 505.00 | 327 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 849.00 | 652.00 | | 10 849.00 |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | 833.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | | 833.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 341.00 | 652.00 | 833.00 | 13 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 078.00 | 797 078.00 | | 797 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VI Groupe et associés | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
VP Divers | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 114.00 | 81 774.00 | | 81 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 146.00 | 143 146.00 | | 143 146.00 |
VW T.V.A. | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 043.00 | 1 189 043.00 | | 1 189 043.00 |