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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 873.00 | 25 056.00 | 817.00 | 25 873.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 54 992.00 | 46 544.00 | 8 449.00 | 54 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 931.00 | 262 225.00 | 105 706.00 | 367 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 026.00 | 353 034.00 | 189 992.00 | 543 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 442.00 | 2 492.00 | 30 951.00 | 33 442.00 |
BZ Autres créances | 98 425.00 | | 98 425.00 | 98 425.00 |
CF Disponibilités | 1 536 529.00 | | 1 536 529.00 | 1 536 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 967.00 | 2 492.00 | 1 675 475.00 | 1 677 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 993.00 | 355 526.00 | 1 865 467.00 | 2 220 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 364.00 | 586 281.00 | | 593 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 395.00 | 87 083.00 | | 134 395.00 |
DL TOTAL (I) | 783 860.00 | 729 464.00 | | 783 860.00 |
DP Provisions pour risques | 10 849.00 | 14 779.00 | | 10 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 849.00 | 14 779.00 | | 10 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 1 557.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 474.00 | 30 799.00 | | 69 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 253.00 | 151 814.00 | | 193 253.00 |
EA Autres dettes | 807 743.00 | 753 426.00 | | 807 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 758.00 | 945 096.00 | | 1 070 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 467.00 | 1 689 340.00 | | 1 865 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 758.00 | 945 096.00 | | 1 070 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 731.00 | | 16 446.00 | 537 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 29 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 151.00 | 543 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 442 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 700.00 | | 16 183.00 | 436 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 423.00 | | 263.00 | 29 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 333.00 | 39 748.00 | 10 046.00 | 323 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 566.00 | 490.00 | | 24 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 766.00 | 39 258.00 | 10 046.00 | 298 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 779.00 | | 3 930.00 | 14 779.00 |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | 528.00 | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | 528.00 | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 799.00 | | 4 458.00 | 17 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 743.00 | 807 743.00 | | 807 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VP Divers | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 229.00 | 143 229.00 | | 143 229.00 |
VW T.V.A. | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 758.00 | 1 070 758.00 | | 1 070 758.00 |