| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 457.00 | 18 158.00 | 2 299.00 | 20 457.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 989.00 | 343 128.00 | 96 861.00 | 439 989.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 661.00 | 380 496.00 | 322 165.00 | 702 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 118 661.00 | 29 547.00 | 89 114.00 | 118 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 765 952.00 | | 1 765 952.00 | 1 765 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 428.00 | 29 547.00 | 1 892 881.00 | 1 922 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 088.00 | 410 043.00 | 2 215 046.00 | 2 625 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 308.00 | 342 000.00 | | 440 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 302.00 | 248 308.00 | | 212 302.00 |
DL TOTAL (I) | 708 710.00 | 646 408.00 | | 708 710.00 |
DP Provisions pour risques | 11 410.00 | 10 553.00 | | 11 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 410.00 | 10 553.00 | | 11 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 706.00 | 300 000.00 | | 275 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 272.00 | 74 568.00 | | 106 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 970.00 | 209 450.00 | | 220 970.00 |
EA Autres dettes | 891 977.00 | 892 438.00 | | 891 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 926.00 | 1 476 455.00 | | 1 494 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 046.00 | 2 133 416.00 | | 2 215 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 394.00 | 1 207 387.00 | | 1 300 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 858.00 | | 23 294.00 | 721 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 629.00 | 177 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 491.00 | 702 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 862.00 | 459 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 442.00 | | 2 750.00 | 63 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 385.00 | | 18 677.00 | 452 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 031.00 | | 1 868.00 | 206 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 098.00 | 28 435.00 | 11 037.00 | 363 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 707.00 | 451.00 | | 17 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 391.00 | 27 985.00 | 11 037.00 | 345 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 553.00 | 857.00 | | 10 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 260.00 | 27 412.00 | 7 125.00 | 9 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 260.00 | 27 412.00 | 7 125.00 | 9 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 813.00 | 28 269.00 | 7 125.00 | 19 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 269.00 | 7 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 977.00 | 891 977.00 | | 891 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 068.00 | 74 537.00 | 194 531.00 | 269 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 729.00 | 86 729.00 | | 86 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 964.00 | 158 578.00 | 103 385.00 | 261 964.00 |
VW T.V.A. | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 926.00 | 1 300 394.00 | 194 531.00 | 1 494 926.00 |