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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 492.00 | 325 777.00 | 91 715.00 | 417 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 270.00 | | 183 270.00 | 183 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 024.00 | 362 694.00 | 397 330.00 | 760 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 234 720.00 | 12 902.00 | 221 818.00 | 234 720.00 |
CF Disponibilités | 1 674 955.00 | | 1 674 955.00 | 1 674 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 383.00 | 12 902.00 | 1 911 480.00 | 1 924 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 407.00 | 375 596.00 | 2 308 810.00 | 2 684 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 967.00 | 628 673.00 | | 340 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 033.00 | 262 294.00 | | 226 033.00 |
DL TOTAL (I) | 623 100.00 | 947 067.00 | | 623 100.00 |
DP Provisions pour risques | 41 085.00 | 8 831.00 | | 41 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 085.00 | 8 831.00 | | 41 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 022.00 | 91 537.00 | | 172 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 657.00 | 245 907.00 | | 150 657.00 |
EA Autres dettes | 1 021 946.00 | 805 848.00 | | 1 021 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 625.00 | 1 327 576.00 | | 1 644 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 810.00 | 2 283 474.00 | | 2 308 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 548.00 | | 6 733.00 | 762 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 258.00 | 760 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 258.00 | 436 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 534.00 | | 4 425.00 | 441 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 573.00 | | 2 308.00 | 257 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 877.00 | 32 224.00 | 5 407.00 | 335 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 170.00 | 32 224.00 | 5 407.00 | 318 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 831.00 | 32 254.00 | | 8 831.00 |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 686.00 | | 4 784.00 | 17 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 428.00 | | 5 526.00 | 18 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 259.00 | 32 254.00 | 5 526.00 | 27 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 254.00 | 5 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 022.00 | 172 022.00 | | 172 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 946.00 | 1 021 946.00 | | 1 021 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 270.00 | | 183 270.00 | 183 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VC Groupe et associés | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 744.00 | 251 474.00 | 183 270.00 | 434 744.00 |
VW T.V.A. | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 625.00 | 1 644 625.00 | | 1 644 625.00 |