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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028.00 | 3 872.00 | 1 156.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 241.00 | 433 482.00 | 599 759.00 | 1 033 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 826.00 | 439 715.00 | 678 112.00 | 1 117 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 548.00 | 634.00 | 173 914.00 | 174 548.00 |
BZ Autres créances | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
CF Disponibilités | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 251.00 | 634.00 | 457 617.00 | 458 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 077.00 | 440 349.00 | 1 135 728.00 | 1 576 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 48 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 94 401.00 | 178 211.00 | | 94 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 350.00 | 23 290.00 | | 78 350.00 |
DL TOTAL (I) | 327 551.00 | 254 301.00 | | 327 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 700.00 | 277 395.00 | | 503 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155.00 | 2 754.00 | | 11 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 652.00 | 107 066.00 | | 134 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 157.00 | 144 747.00 | | 147 157.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | 9 466.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 178.00 | 541 429.00 | | 808 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 728.00 | 795 730.00 | | 1 135 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 323.00 | 337 300.00 | | 421 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 233.00 | 15 077.00 | 1 848 310.00 | 1 833 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 233.00 | 15 077.00 | 1 848 310.00 | 1 833 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | 6 222.00 | | 3 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 928.00 | 1 810.00 | | 18 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 495.00 | 2 058.00 | | 1 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 1 304.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 432.00 | 31 304.00 | | 25 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 679.00 | 38 292.00 | | 19 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | 258.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 904.00 | 38 550.00 | | 21 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 528.00 | -7 246.00 | | 3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | -300.00 | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 546.00 | 1 817 321.00 | | 1 877 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 196.00 | 1 794 032.00 | | 1 799 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 350.00 | 23 290.00 | | 78 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 022.00 | 287 792.00 | | 290 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 291.00 | | 361 095.00 | 781 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 559.00 | 1 117 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 458.00 | 1 038 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 638.00 | | 361 089.00 | 701 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264.00 | | 6.00 | 8 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 582.00 | 80 366.00 | 22 233.00 | 381 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 222.00 | 80 366.00 | 22 233.00 | 379 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | 101.00 | | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 174 548.00 | | | 174 548.00 |
VB T. V. A. | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 700.00 | 116 846.00 | 303 853.00 | 503 700.00 |
VI Groupe et associés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 896.00 | 327 198.00 | 7 698.00 | 334 896.00 |
VW T.V.A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 178.00 | 421 323.00 | 303 853.00 | 808 178.00 |