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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 8 096.00 | 1 034.00 | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 661.00 | 7 500.00 | 3 161.00 | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 046.00 | 672 920.00 | 816 126.00 | 1 489 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 009.00 | 688 516.00 | 890 493.00 | 1 579 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
BZ Autres créances | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
CF Disponibilités | 203 484.00 | | 203 484.00 | 203 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 730.00 | | 473 730.00 | 473 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 739.00 | 688 516.00 | 1 364 223.00 | 2 052 739.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 231 034.00 | 164 805.00 | | 231 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 647.00 | 76 230.00 | | 93 647.00 |
DL TOTAL (I) | 489 681.00 | 406 034.00 | | 489 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 772.00 | 607 386.00 | | 667 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | 4 187.00 | | 7 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 871.00 | 69 391.00 | | 83 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 904.00 | 135 496.00 | | 105 904.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 11 259.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 542.00 | 827 718.00 | | 874 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 223.00 | 1 233 752.00 | | 1 364 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 590.00 | 388 124.00 | | 381 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 484.00 | | 1 956 484.00 | 1 956 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 484.00 | | 1 956 484.00 | 1 956 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 61 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 61 000.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 90.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 17 648.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 374.00 | 43 352.00 | | 5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 188.00 | 4 038.00 | | 17 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 417.00 | 1 931 557.00 | | 1 963 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 770.00 | 1 855 327.00 | | 1 869 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 647.00 | 76 230.00 | | 93 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 471.00 | | 282 096.00 | 1 318 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 557.00 | 1 579 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 557.00 | 1 499 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 389.00 | | 6 770.00 | 71 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 945.00 | | 275 320.00 | 1 245 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | 6.00 | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 730.00 | 198 343.00 | 21 557.00 | 511 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 5 736.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 370.00 | 192 607.00 | 21 557.00 | 509 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 772.00 | 183 662.00 | 429 415.00 | 667 772.00 |
VI Groupe et associés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 113.00 | | | 187 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VP Divers | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 018.00 | 220 018.00 | | 220 018.00 |
VW T.V.A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 700.00 | 381 590.00 | 429 415.00 | 865 700.00 |