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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 013.00 | 4 770.00 | 4 243.00 | 9 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 947.00 | 526 403.00 | 534 544.00 | 1 060 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 420.00 | 533 533.00 | 615 888.00 | 1 149 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 677.00 | | 200 677.00 | 200 677.00 |
BZ Autres créances | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
CF Disponibilités | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 545.00 | | 378 545.00 | 378 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 965.00 | 533 533.00 | 994 433.00 | 1 527 965.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 147 551.00 | 94 401.00 | | 147 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 78 350.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 329 805.00 | 327 551.00 | | 329 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 931.00 | 503 700.00 | | 453 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 347.00 | 11 155.00 | | 14 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 242.00 | 134 652.00 | | 75 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 103.00 | 147 157.00 | | 118 103.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 11 513.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 628.00 | 808 178.00 | | 664 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 433.00 | 1 135 728.00 | | 994 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 062.00 | 8 944.00 | 1 774 005.00 | 1 765 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 062.00 | 8 944.00 | 1 774 005.00 | 1 765 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | 1 432.00 | | 5 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 633.00 | 24 000.00 | | 10 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 233.00 | 25 432.00 | | 16 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 19 679.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655.00 | 2 225.00 | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | 21 904.00 | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 243.00 | 3 528.00 | | 11 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 476.00 | 1 877 546.00 | | 1 792 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 222.00 | 1 799 196.00 | | 1 775 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | 78 350.00 | | 17 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 326.00 | | 66 651.00 | 1 118 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 557.00 | 1 149 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 456.00 | 1 069 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 769.00 | | 66 646.00 | 1 038 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169.00 | | 5.00 | 8 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 215.00 | 125 119.00 | 31 801.00 | 440 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 855.00 | 125 119.00 | 31 801.00 | 437 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 200 677.00 | | | 200 677.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 931.00 | 146 057.00 | 266 124.00 | 453 931.00 |
VI Groupe et associés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 718.00 | 305 021.00 | 7 698.00 | 312 718.00 |
VW T.V.A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 628.00 | 356 754.00 | 266 124.00 | 664 628.00 |