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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 6 814.00 | 170.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 101.00 | 928 055.00 | 710 047.00 | 1 638 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 397.00 | 943 998.00 | 780 398.00 | 1 724 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 571.00 | | 103 571.00 | 103 571.00 |
BZ Autres créances | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
CF Disponibilités | 630 692.00 | | 630 692.00 | 630 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 610.00 | | 849 610.00 | 849 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 006.00 | 943 998.00 | 1 630 008.00 | 2 574 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 554.00 | 309 681.00 | | 348 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 422.00 | 53 873.00 | | 227 422.00 |
DL TOTAL (I) | 740 976.00 | 528 554.00 | | 740 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 117.00 | 893 094.00 | | 682 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 296.00 | 15 015.00 | | 24 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 706.00 | 54 291.00 | | 9 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 750.00 | 64 469.00 | | 59 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 164.00 | 127 785.00 | | 113 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 032.00 | 1 154 653.00 | | 889 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 008.00 | 1 683 207.00 | | 1 630 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 853.00 | 464 906.00 | | 390 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 398 407.00 | | 1 398 407.00 | 1 398 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 407.00 | | 1 398 407.00 | 1 398 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 777.00 | |
GE Autres charges | | | 7 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 476.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 093.00 | 43 713.00 | | 14 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 284.00 | 44 188.00 | | 16 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 796.00 | -44 188.00 | | 28 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 13 920.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 578.00 | 1 721 535.00 | | 1 791 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 156.00 | 1 667 662.00 | | 1 564 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 422.00 | 53 873.00 | | 227 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 022.00 | | 95 754.00 | 1 785 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 380.00 | 1 724 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 380.00 | 1 645 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 714.00 | | 95 750.00 | 1 705 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 5.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 508.00 | 240 777.00 | 142 287.00 | 845 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 378.00 | 240 777.00 | 142 287.00 | 836 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 117.00 | 193 644.00 | 488 473.00 | 682 117.00 |
VI Groupe et associés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 977.00 | | | 210 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VP Divers | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 436.00 | 168 436.00 | | 168 436.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 326.00 | 390 853.00 | 488 473.00 | 879 326.00 |