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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 661.00 | 9 117.00 | 1 545.00 | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 053.00 | 827 261.00 | 867 792.00 | 1 695 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 022.00 | 845 508.00 | 939 514.00 | 1 785 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 968.00 | | 200 968.00 | 200 968.00 |
BZ Autres créances | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
CF Disponibilités | 421 102.00 | | 421 102.00 | 421 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 693.00 | | 743 693.00 | 743 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 715.00 | 845 508.00 | 1 683 207.00 | 2 528 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 309 681.00 | 231 034.00 | | 309 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 873.00 | 93 647.00 | | 53 873.00 |
DL TOTAL (I) | 528 554.00 | 489 681.00 | | 528 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 094.00 | 667 772.00 | | 893 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | 7 875.00 | | 15 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 291.00 | 8 842.00 | | 54 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 469.00 | 83 871.00 | | 64 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 785.00 | 105 904.00 | | 127 785.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 653.00 | 874 542.00 | | 1 154 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 207.00 | 1 364 223.00 | | 1 683 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 906.00 | 381 590.00 | | 464 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
FG Production vendue services | 1 522 619.00 | | 1 522 619.00 | 1 522 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 353.00 | | 1 524 353.00 | 1 524 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 981.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 459.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 188.00 | 459.00 | | 44 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 188.00 | 5 374.00 | | -44 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | 17 188.00 | | 13 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 535.00 | 1 963 417.00 | | 1 721 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 662.00 | 1 869 770.00 | | 1 667 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 873.00 | 93 647.00 | | 53 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 009.00 | | 318 063.00 | 1 579 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 050.00 | 1 785 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 050.00 | 1 705 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 707.00 | | 318 057.00 | 1 499 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 6.00 | 1 143.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 516.00 | 225 329.00 | 68 337.00 | 688 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 1 034.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 420.00 | 224 295.00 | 68 337.00 | 680 420.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 200 968.00 | 200 968.00 | | 200 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 094.00 | 257 639.00 | 609 524.00 | 893 094.00 |
VI Groupe et associés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 801.00 | 272 801.00 | | 272 801.00 |
VW T.V.A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 362.00 | 464 906.00 | 609 524.00 | 1 100 362.00 |