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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 661.00 | 5 884.00 | 4 778.00 | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 284.00 | 503 487.00 | 731 797.00 | 1 235 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 471.00 | 511 730.00 | 806 740.00 | 1 318 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 425.00 | | 213 425.00 | 213 425.00 |
BZ Autres créances | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 012.00 | | 427 012.00 | 427 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 483.00 | 511 730.00 | 1 233 752.00 | 1 745 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164 805.00 | 147 551.00 | | 164 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 230.00 | 17 254.00 | | 76 230.00 |
DL TOTAL (I) | 406 034.00 | 329 805.00 | | 406 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 386.00 | 453 931.00 | | 607 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 187.00 | 14 347.00 | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 391.00 | 75 242.00 | | 69 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 496.00 | 118 103.00 | | 135 496.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | 3 005.00 | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 718.00 | 664 628.00 | | 827 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 752.00 | 994 433.00 | | 1 233 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 124.00 | 356 754.00 | | 388 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 086.00 | 26 527.00 | 1 865 613.00 | 1 839 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 086.00 | 26 527.00 | 1 865 613.00 | 1 839 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 10 633.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 16 233.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 335.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 558.00 | 3 655.00 | | 17 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 648.00 | 4 990.00 | | 17 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 352.00 | 11 243.00 | | 43 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 557.00 | 1 792 476.00 | | 1 931 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 327.00 | 1 775 222.00 | | 1 855 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 230.00 | 17 254.00 | | 76 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 420.00 | | 366 026.00 | 1 149 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 941.00 | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 976.00 | 1 318 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 034.00 | 1 245 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 960.00 | | 366 020.00 | 1 069 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | 6.00 | 8 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 533.00 | 150 674.00 | 172 476.00 | 533 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 173.00 | 150 674.00 | 172 476.00 | 531 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 101.00 | 655.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 213 425.00 | 213 425.00 | | 213 425.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 386.00 | 167 792.00 | 385 568.00 | 607 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 486.00 | | | 157 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 610.00 | 292 955.00 | 655.00 | 293 610.00 |
VW T.V.A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 718.00 | 388 124.00 | 385 568.00 | 827 718.00 |