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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 348.00 | 1 119 305.00 | 540 042.00 | 1 659 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 289.00 | 1 133 058.00 | 610 231.00 | 1 743 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 276.00 | | 196 276.00 | 196 276.00 |
BZ Autres créances | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CF Disponibilités | 680 762.00 | | 680 762.00 | 680 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 424.00 | | 969 424.00 | 969 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 713.00 | 1 133 058.00 | 1 579 654.00 | 2 712 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 560 976.00 | 348 554.00 | | 560 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 884.00 | 227 422.00 | | 67 884.00 |
DL TOTAL (I) | 793 861.00 | 740 976.00 | | 793 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 760.00 | 682 117.00 | | 550 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 045.00 | 24 296.00 | | 17 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 032.00 | 9 706.00 | | 12 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 611.00 | 59 750.00 | | 93 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 346.00 | 113 164.00 | | 112 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 794.00 | 889 032.00 | | 785 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 654.00 | 1 630 008.00 | | 1 579 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 291.00 | 390 853.00 | | 417 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 447.00 | | 1 973 447.00 | 1 973 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 447.00 | | 1 973 447.00 | 1 973 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 148.00 | 747.00 | | 6 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 148.00 | 45 080.00 | | 6 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 520.00 | 2 191.00 | | 6 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 520.00 | 16 284.00 | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 28 796.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | -420.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 671.00 | 1 791 578.00 | | 2 072 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 786.00 | 1 564 156.00 | | 2 004 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 884.00 | 227 422.00 | | 67 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 397.00 | | 70 859.00 | 1 724 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 967.00 | 1 743 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 75 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 607.00 | 1 666 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 084.00 | | 70 853.00 | 1 645 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 6.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 998.00 | 241 027.00 | 51 967.00 | 943 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | 2 360.00 | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 868.00 | 241 027.00 | 49 607.00 | 934 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 196 276.00 | 196 276.00 | | 196 276.00 |
VB T. V. A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 760.00 | 194 290.00 | 351 561.00 | 550 760.00 |
VI Groupe et associés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 644.00 | | | 193 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 410.00 | 250 410.00 | | 250 410.00 |
VW T.V.A. | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 762.00 | 417 291.00 | 351 561.00 | 773 762.00 |