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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 806.00 | 110 789.00 | 6 018.00 | 116 806.00 |
AN Terrains | 102 474.00 | 86 100.00 | 16 373.00 | 102 474.00 |
AP Constructions | 409 873.00 | 200 683.00 | 209 190.00 | 409 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 040.00 | 3 011 811.00 | 615 229.00 | 3 627 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 642.00 | 277 534.00 | 186 109.00 | 463 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 344.00 | 3 686 917.00 | 1 048 427.00 | 4 735 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
BN En cours de production de biens | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 944.00 | | 1 155 944.00 | 1 155 944.00 |
BZ Autres créances | 272 786.00 | | 272 786.00 | 272 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 493.00 | | 304 493.00 | 304 493.00 |
CF Disponibilités | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 035.00 | | 2 132 035.00 | 2 132 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 379.00 | 3 686 917.00 | 3 180 462.00 | 6 867 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 873 936.00 | | | 873 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 433.00 | | | 358 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 724.00 | | | 235 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 093.00 | | | 1 974 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 354.00 | | | 226 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 745.00 | | | 379 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 089.00 | | | 454 089.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 198.00 | | | 1 142 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 462.00 | | | 3 180 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 537.00 | | | 1 005 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 497 423.00 | | 3 497 423.00 | 3 497 423.00 |
FG Production vendue services | 1 441 672.00 | | 1 441 672.00 | 1 441 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 095.00 | | 4 939 095.00 | 4 939 095.00 |
FM Production stockée | | | 30 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 170.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 029.00 | | | 111 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 331.00 | | | 167 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 120.00 | | | 5 216 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 686.00 | | | 4 857 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 433.00 | | | 358 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 705.00 | | | 229 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 831.00 | | 330 701.00 | 4 591 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 188.00 | 4 735 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 756.00 | 116 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 433.00 | 4 603 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 760.00 | | 330 701.00 | 4 441 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 662.00 | 349 443.00 | 187 188.00 | 3 524 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 484.00 | 4 060.00 | 17 756.00 | 124 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 177.00 | 345 383.00 | 169 433.00 | 3 400 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 594.00 | 64 170.00 | 43 594.00 | 43 594.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 594.00 | 64 170.00 | 43 594.00 | 43 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 170.00 | 43 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 745.00 | 379 745.00 | | 379 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 425.00 | 160 425.00 | | 160 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 944.00 | | | 1 155 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
VC Groupe et associés | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 354.00 | 89 693.00 | 136 661.00 | 226 354.00 |
VI Groupe et associés | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 485.00 | | | 240 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 313.00 | 1 481 805.00 | 15 508.00 | 1 497 313.00 |
VW T.V.A. | 157 747.00 | 157 747.00 | | 157 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 198.00 | 1 005 537.00 | 136 661.00 | 1 142 198.00 |