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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 363.00 | 111 050.00 | 6 313.00 | 117 363.00 |
AN Terrains | 129 621.00 | 95 206.00 | 34 415.00 | 129 621.00 |
AP Constructions | 409 873.00 | 283 703.00 | 126 170.00 | 409 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415 915.00 | 4 042 972.00 | 1 372 944.00 | 5 415 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 420.00 | 398 920.00 | 178 501.00 | 577 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 664 033.00 | 4 931 849.00 | 1 732 185.00 | 6 664 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 711.00 | | 410 711.00 | 410 711.00 |
BN En cours de production de biens | 276 277.00 | | 276 277.00 | 276 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 181.00 | | 583 181.00 | 583 181.00 |
BZ Autres créances | 1 230 158.00 | | 1 230 158.00 | 1 230 158.00 |
CF Disponibilités | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 426.00 | | 276 426.00 | 276 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 733.00 | | 2 861 733.00 | 2 861 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 525 767.00 | 4 931 849.00 | 4 593 918.00 | 9 525 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 922 784.00 | | | 922 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 962.00 | | | 200 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 702.00 | | | 189 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 449.00 | | | 1 819 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 597.00 | | | 148 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 597.00 | | | 148 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 280.00 | | | 1 189 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 019.00 | | | 312 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 575.00 | | | 654 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 573.00 | | | 464 573.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 872.00 | | | 2 625 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 918.00 | | | 4 593 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 622.00 | | | 1 751 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 126 336.00 | | 6 126 336.00 | 6 126 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 336.00 | | 6 126 336.00 | 6 126 336.00 |
FM Production stockée | | | 116 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 425 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 597.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 030.00 | | | 184 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 019.00 | | | 6 610 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 056.00 | | | 6 409 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 962.00 | | | 200 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 919 235.00 | | 147 723.00 | 6 919 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 923.00 | 6 658 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 923.00 | 6 532 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 363.00 | | 6 000.00 | 111 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894 030.00 | | 141 723.00 | 6 894 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978 265.00 | 393 861.00 | 379 378.00 | 4 978 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 973.00 | 2 977.00 | | 168 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809 292.00 | 390 884.00 | 379 378.00 | 4 809 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 914.00 | 148 597.00 | 117 914.00 | 117 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 914.00 | 148 597.00 | 117 914.00 | 117 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 597.00 | 117 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 575.00 | 654 575.00 | | 654 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
UX Autres créances clients | 583 181.00 | 583 181.00 | | 583 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -917.00 | -917.00 | | -917.00 |
VB T. V. A. | 149 291.00 | 149 291.00 | | 149 291.00 |
VC Groupe et associés | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 280.00 | 315 030.00 | 874 250.00 | 1 189 280.00 |
VI Groupe et associés | 312 019.00 | 312 019.00 | | 312 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 684.00 | | | 165 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 982.00 | 884 982.00 | | 884 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 426.00 | 276 426.00 | | 276 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 13 842.00 | |
VW T.V.A. | 254 970.00 | 254 970.00 | | 254 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 872.00 | 1 751 622.00 | 874 250.00 | 2 625 872.00 |