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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 363.00 | 108 073.00 | 3 290.00 | 111 363.00 |
AN Terrains | 95 648.00 | 91 625.00 | 4 023.00 | 95 648.00 |
AP Constructions | 409 873.00 | 270 206.00 | 139 667.00 | 409 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796 597.00 | 4 070 054.00 | 1 726 543.00 | 5 796 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 912.00 | 377 410.00 | 214 502.00 | 591 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 019 234.00 | 4 917 367.00 | 2 101 867.00 | 7 019 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 089.00 | | 398 089.00 | 398 089.00 |
BN En cours de production de biens | 159 778.00 | | 159 778.00 | 159 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 662.00 | | 823 662.00 | 823 662.00 |
BZ Autres créances | 768 430.00 | | 768 430.00 | 768 430.00 |
CF Disponibilités | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 398.00 | | 140 398.00 | 140 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 049.00 | | 2 426 049.00 | 2 426 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 283.00 | 4 917 367.00 | 4 527 915.00 | 9 445 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 921 795.00 | | | 921 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 198.00 | | | 1 704 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 222.00 | | | 1 352 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 435.00 | | | 243 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 589.00 | | | 631 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 695.00 | | | 471 695.00 |
EA Autres dettes | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 803.00 | | | 2 705 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 915.00 | | | 4 527 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 953.00 | | | 1 521 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 202 454.00 | | 6 202 454.00 | 6 202 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 202 454.00 | | 6 202 454.00 | 6 202 454.00 |
FM Production stockée | | | -4 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 844.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 320 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 876.00 | | | 6 438 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 273.00 | | | 6 379 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 570 760.00 | | 581 879.00 | 6 570 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 405.00 | 7 019 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 157.00 | 111 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 581.00 | 6 894 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 160.00 | | 2 360.00 | 126 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 429 092.00 | | 579 519.00 | 6 429 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612 622.00 | 405 178.00 | 100 433.00 | 4 612 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 822.00 | 1 407.00 | 17 157.00 | 123 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 800.00 | 403 770.00 | 83 276.00 | 4 488 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 441.00 | 122 844.00 | 121 371.00 | 116 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 441.00 | 122 844.00 | 121 371.00 | 116 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 844.00 | 121 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 589.00 | 631 589.00 | | 631 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
UX Autres créances clients | 823 662.00 | 823 662.00 | | 823 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VB T. V. A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VC Groupe et associés | 215 584.00 | 215 584.00 | | 215 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 222.00 | 168 372.00 | 1 036 296.00 | 1 352 222.00 |
VI Groupe et associés | 243 435.00 | 243 435.00 | | 243 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 717.00 | | | 193 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VP Divers | 209 746.00 | 209 746.00 | | 209 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 620.00 | 298 620.00 | | 298 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 398.00 | 140 398.00 | | 140 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 331.00 | 1 732 490.00 | 13 842.00 | 1 746 331.00 |
VW T.V.A. | 217 177.00 | 217 177.00 | | 217 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 803.00 | 1 521 953.00 | 1 036 296.00 | 2 705 803.00 |