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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 160.00 | 123 822.00 | 2 338.00 | 126 160.00 |
AN Terrains | 102 474.00 | 95 755.00 | 6 719.00 | 102 474.00 |
AP Constructions | 409 873.00 | 255 606.00 | 154 267.00 | 409 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 371 252.00 | 3 789 701.00 | 1 581 551.00 | 5 371 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 493.00 | 349 405.00 | 196 088.00 | 545 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 570 760.00 | 4 614 289.00 | 1 956 471.00 | 6 570 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
BN En cours de production de biens | 164 244.00 | | 164 244.00 | 164 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 482.00 | | 1 128 482.00 | 1 128 482.00 |
BZ Autres créances | 504 494.00 | | 504 494.00 | 504 494.00 |
CF Disponibilités | 191 378.00 | | 191 378.00 | 191 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 941.00 | | 2 427 941.00 | 2 427 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 701.00 | 4 614 289.00 | 4 384 412.00 | 8 998 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 917 779.00 | | | 917 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 017.00 | | | 184 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 085.00 | | | 1 649 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 441.00 | | | 116 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 441.00 | | | 116 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 810.00 | | | 1 290 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 817.00 | | | 139 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 824.00 | | | 785 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 998.00 | | | 401 998.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 885.00 | | | 2 618 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 412.00 | | | 4 384 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 168.00 | | | 1 462 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 575 759.00 | | 3 575 759.00 | 3 575 759.00 |
FG Production vendue services | 1 744 352.00 | | 1 744 352.00 | 1 744 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 110.00 | | 5 320 110.00 | 5 320 110.00 |
FM Production stockée | | | 26 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 371.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 109.00 | | | 149 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 884.00 | | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 489.00 | | | 5 706 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 472.00 | | | 5 522 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 017.00 | | | 184 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 498.00 | | 1 220 020.00 | 5 422 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 500.00 | 16 257.00 | 6 570 761.00 | 55 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | 126 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 13 361.00 | 6 429 092.00 | 55 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 056.00 | | | 129 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277 933.00 | | 1 220 020.00 | 5 277 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 093.00 | 337 787.00 | 16 257.00 | 4 291 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 436.00 | 5 283.00 | 2 897.00 | 121 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 657.00 | 332 503.00 | 13 361.00 | 4 169 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 061.00 | 121 371.00 | 113 991.00 | 109 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 061.00 | 121 371.00 | 113 991.00 | 109 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 371.00 | 113 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 824.00 | 785 824.00 | | 785 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 242.00 | 99 242.00 | | 99 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 913.00 | 154 913.00 | | 154 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 482.00 | | | 1 128 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
VC Groupe et associés | 154 251.00 | | | 154 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 810.00 | 134 092.00 | 986 036.00 | 1 290 810.00 |
VI Groupe et associés | 139 817.00 | 139 817.00 | | 139 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 283.00 | | | 876 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 821.00 | | | 206 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 263.00 | 1 701 754.00 | 15 508.00 | 1 717 263.00 |
VW T.V.A. | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 885.00 | 1 462 168.00 | 986 036.00 | 2 618 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |