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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 858.00 | 116 428.00 | 4 430.00 | 120 858.00 |
AN Terrains | 138 738.00 | 104 476.00 | 34 262.00 | 138 738.00 |
AP Constructions | 439 814.00 | 322 857.00 | 116 957.00 | 439 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 517 040.00 | 4 527 482.00 | 989 558.00 | 5 517 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 892.00 | 462 978.00 | 128 913.00 | 591 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 822 183.00 | 5 534 222.00 | 1 287 961.00 | 6 822 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 706.00 | | 372 706.00 | 372 706.00 |
BN En cours de production de biens | 171 245.00 | | 171 245.00 | 171 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 758.00 | | 934 758.00 | 934 758.00 |
BZ Autres créances | 489 045.00 | | 489 045.00 | 489 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 591 839.00 | | 591 839.00 | 591 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 923.00 | | 432 923.00 | 432 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 620.00 | | 3 139 620.00 | 3 139 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 961 803.00 | 5 534 222.00 | 4 427 581.00 | 9 961 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 922 784.00 | | | 922 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 078.00 | | | -148 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 926.00 | | | 130 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 632.00 | | | 1 411 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 604.00 | | | 1 881 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 979.00 | | | 226 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 637.00 | | | 443 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 039.00 | | | 332 039.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 693.00 | | | 2 887 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 581.00 | | | 4 427 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 112.00 | | | 1 416 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 139.00 | | 3 453 139.00 | 3 453 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 139.00 | | 3 453 139.00 | 3 453 139.00 |
FM Production stockée | | | 121 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 256.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 710.00 | | | -64 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 412.00 | | | 3 771 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 489.00 | | | 3 919 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 078.00 | | | -148 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 590 417.00 | | 231 767.00 | 6 590 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 822 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 687 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455 717.00 | | 231 767.00 | 6 455 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177 613.00 | 356 609.00 | | 5 177 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 694.00 | 2 734.00 | | 113 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063 919.00 | 353 874.00 | | 5 063 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 743.00 | 128 256.00 | 116 743.00 | 116 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 743.00 | 128 256.00 | 116 743.00 | 116 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 256.00 | 116 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 637.00 | 443 637.00 | | 443 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
UX Autres créances clients | 934 308.00 | 934 308.00 | | 934 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VC Groupe et associés | 197 010.00 | 197 010.00 | | 197 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 604.00 | 410 023.00 | 1 456 581.00 | 1 881 604.00 |
VI Groupe et associés | 226 979.00 | 226 979.00 | | 226 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 855.00 | | | 311 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VP Divers | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 923.00 | 432 923.00 | | 432 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 567.00 | 1 856 725.00 | 13 842.00 | 1 870 567.00 |
VW T.V.A. | 156 087.00 | 156 087.00 | | 156 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 693.00 | 1 416 112.00 | 1 456 581.00 | 2 887 693.00 |