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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 858.00 | 113 694.00 | 7 164.00 | 120 858.00 |
AN Terrains | 138 738.00 | 100 471.00 | 38 267.00 | 138 738.00 |
AP Constructions | 439 814.00 | 306 462.00 | 133 352.00 | 439 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299 035.00 | 4 227 007.00 | 1 072 029.00 | 5 299 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 130.00 | 429 980.00 | 148 150.00 | 578 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 590 416.00 | 5 177 613.00 | 1 412 803.00 | 6 590 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 455.00 | | 416 455.00 | 416 455.00 |
BN En cours de production de biens | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 841.00 | | 713 841.00 | 713 841.00 |
BZ Autres créances | 378 111.00 | | 378 111.00 | 378 111.00 |
CF Disponibilités | 1 670 939.00 | | 1 670 939.00 | 1 670 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 967.00 | | 330 967.00 | 330 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 206.00 | | 3 560 206.00 | 3 560 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 150 623.00 | 5 177 613.00 | 4 973 010.00 | 10 150 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 922 784.00 | | | 922 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 113.00 | | | 1 595 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 435.00 | | | 2 193 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 328.00 | | | 342 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 687.00 | | | 379 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 620.00 | | | 345 620.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 154.00 | | | 3 261 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 010.00 | | | 4 973 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 536.00 | | | 2 447 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 664 034.00 | 29 941.00 | 62 329.00 | 6 664 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 941.00 | 135 946.00 | 6 590 417.00 | 29 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 941.00 | 135 946.00 | 6 455 717.00 | 29 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 363.00 | | 3 495.00 | 117 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532 829.00 | 29 941.00 | 58 834.00 | 6 532 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931 850.00 | 380 301.00 | 134 537.00 | 4 931 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 050.00 | 2 644.00 | | 111 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 800.00 | 377 657.00 | 134 537.00 | 4 820 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 597.00 | 116 743.00 | 148 597.00 | 148 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 597.00 | 116 743.00 | 148 597.00 | 148 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 743.00 | 148 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 687.00 | 379 687.00 | | 379 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
UX Autres créances clients | 713 841.00 | 713 841.00 | | 713 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VC Groupe et associés | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 435.00 | 1 379 817.00 | 768 618.00 | 2 193 435.00 |
VI Groupe et associés | 342 328.00 | 342 328.00 | | 342 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 257.00 | | | 493 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VP Divers | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 935.00 | 120 935.00 | | 120 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 967.00 | 330 967.00 | | 330 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 761.00 | 1 422 919.00 | 13 842.00 | 1 436 761.00 |
VW T.V.A. | 137 188.00 | 137 188.00 | | 137 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 154.00 | 2 447 536.00 | 768 618.00 | 3 261 154.00 |