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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 056.00 | 121 436.00 | 7 621.00 | 129 056.00 |
AN Terrains | 102 474.00 | 93 060.00 | 9 414.00 | 102 474.00 |
AP Constructions | 409 873.00 | 238 871.00 | 171 002.00 | 409 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 812.00 | 3 516 676.00 | 652 136.00 | 4 168 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 275.00 | 322 718.00 | 218 557.00 | 541 275.00 |
AX Avances et acomptes | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 498.00 | 4 292 760.00 | 1 129 738.00 | 5 422 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 746.00 | | 301 746.00 | 301 746.00 |
BN En cours de production de biens | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 343.00 | | 1 046 343.00 | 1 046 343.00 |
BZ Autres créances | 227 429.00 | | 227 429.00 | 227 429.00 |
CF Disponibilités | 248 099.00 | | 248 099.00 | 248 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 746.00 | | 2 047 746.00 | 2 047 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 244.00 | 4 292 760.00 | 3 177 484.00 | 7 470 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 915 449.00 | | | 915 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 416.00 | | | 1 621 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 678.00 | | | 532 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 099.00 | | | 133 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 888.00 | | | 349 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 389.00 | | | 429 389.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 007.00 | | | 1 447 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 484.00 | | | 3 177 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 214.00 | | | 1 067 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 308 154.00 | | 3 308 154.00 | 3 308 154.00 |
FG Production vendue services | 2 099 898.00 | | 2 099 898.00 | 2 099 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 053.00 | | 5 408 053.00 | 5 408 053.00 |
FM Production stockée | | | -24 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 807.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 323.00 | | | 5 646 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 993.00 | | | 5 518 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 306.00 | | | 318 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 024.00 | | 326 328.00 | 5 188 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 75 855.00 | 5 422 498.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 75 855.00 | 5 277 933.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 756.00 | | 7 300.00 | 121 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 759.00 | | 319 028.00 | 5 050 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 782.00 | 113 807.00 | 95 529.00 | 90 782.00 |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 332.00 | 113 807.00 | 101 079.00 | 96 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 807.00 | 101 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 888.00 | 349 888.00 | | 349 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 476.00 | 166 476.00 | | 166 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 343.00 | | | 1 046 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VB T. V. A. | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
VC Groupe et associés | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 678.00 | 152 885.00 | 374 084.00 | 532 678.00 |
VI Groupe et associés | 133 099.00 | 133 099.00 | | 133 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 985.00 | 1 360 477.00 | 815 508.00 | 1 375 985.00 |
VW T.V.A. | 156 303.00 | 156 303.00 | | 156 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 007.00 | 1 067 214.00 | 374 084.00 | 1 447 007.00 |