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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 211.00 | 145 896.00 | 5 315.00 | 151 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AN Terrains | 121 271.00 | 50 883.00 | 70 388.00 | 121 271.00 |
AP Constructions | 5 965 324.00 | 2 946 718.00 | 3 018 607.00 | 5 965 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 949.00 | 395 253.00 | 120 696.00 | 515 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 851.00 | 672 577.00 | 138 274.00 | 810 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 532.00 | | 215 532.00 | 215 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 017.00 | 4 211 328.00 | 4 755 690.00 | 8 967 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 621.00 | 11 981.00 | 547 640.00 | 559 621.00 |
BZ Autres créances | 227 396.00 | | 227 396.00 | 227 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 096 877.00 | | 1 096 877.00 | 1 096 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 800.00 | 11 981.00 | 2 241 819.00 | 2 253 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 817.00 | 4 223 309.00 | 6 997 509.00 | 11 220 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 913.00 | 725 913.00 | | 725 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 976 200.00 | 848 232.00 | | 976 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 923.00 | 373 333.00 | | 515 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446 576.00 | 491 277.00 | | 446 576.00 |
DK Provisions réglementées | 229 640.00 | 224 334.00 | | 229 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 833.00 | 2 858 668.00 | | 3 089 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 871.00 | 30 794.00 | | 31 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 871.00 | 30 794.00 | | 31 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 808.00 | 2 301 403.00 | | 2 470 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 404.00 | 139 937.00 | | 59 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 576.00 | 62 940.00 | | 68 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 896.00 | 85 098.00 | | 102 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 011.00 | 902 429.00 | | 970 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 600.00 | 5 661.00 | | 120 600.00 |
EA Autres dettes | 77 212.00 | 120 144.00 | | 77 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 283.00 | 5 132.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 805.00 | 3 622 743.00 | | 3 875 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 509.00 | 6 512 206.00 | | 6 997 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 410.00 | 1 440 024.00 | | 1 633 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 878 775.00 | | 5 878 775.00 | 5 878 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 775.00 | | 5 878 775.00 | 5 878 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 485.00 | 10 471.00 | | 39 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 700.00 | 44 728.00 | | 44 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 797.00 | 57 811.00 | | 86 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 123.00 | 5 496.00 | | 19 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 919.00 | 12 515.00 | | 7 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 042.00 | 18 011.00 | | 27 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 756.00 | 39 801.00 | | 59 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 384.00 | 46 133.00 | | 84 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 769.00 | 135 723.00 | | 215 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 120.00 | 5 847 026.00 | | 6 004 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 197.00 | 5 473 693.00 | | 5 488 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 923.00 | 373 333.00 | | 515 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707 256.00 | | 259 761.00 | 8 707 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 967 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 628 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 522.00 | | 9 493.00 | 1 328 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 378 660.00 | | 250 268.00 | 7 378 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841 583.00 | 369 744.00 | | 3 841 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 477.00 | 10 419.00 | | 135 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 106.00 | 359 325.00 | | 3 706 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 334.00 | 7 919.00 | 2 613.00 | 224 334.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 794.00 | 1 077.00 | | 30 794.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 794.00 | 1 077.00 | | 30 794.00 |
6T Sur comptes clients | 18 641.00 | | 6 660.00 | 18 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 641.00 | | 6 660.00 | 18 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 770.00 | 8 996.00 | 9 273.00 | 273 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | 6 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 919.00 | 2 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 944.00 | 513 944.00 | | 513 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 638.00 | 342 638.00 | | 342 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 547 524.00 | | | 547 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VB T. V. A. | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466 300.00 | 223 905.00 | 951 688.00 | 2 466 300.00 |
VI Groupe et associés | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VP Divers | 147 785.00 | | | 147 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 046.00 | 815 046.00 | | 815 046.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 229.00 | 1 564 834.00 | 951 688.00 | 3 807 229.00 |