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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 479.00 | 51 801.00 | 54 678.00 | 106 479.00 |
AP Constructions | 5 486 531.00 | 3 214 717.00 | 2 271 814.00 | 5 486 531.00 |
AX Avances et acomptes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 213.00 | 3 266 518.00 | 3 468 695.00 | 6 735 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 773 885.00 | | 773 885.00 | 773 885.00 |
CF Disponibilités | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 634.00 | | 822 634.00 | 822 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 847.00 | 3 266 518.00 | 4 291 329.00 | 7 557 847.00 |
CU Autres participations | 1 139 666.00 | | 1 139 666.00 | 1 139 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 913.00 | 725 913.00 | | 725 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 1 156 702.00 | 1 156 702.00 | | 1 156 702.00 |
DH Report à nouveau | -644 240.00 | -325 082.00 | | -644 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504.00 | -319 158.00 | | 3 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 540.00 | 278 144.00 | | 246 540.00 |
DK Provisions réglementées | 219 616.00 | 221 893.00 | | 219 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 616.00 | 1 933 993.00 | | 1 903 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 397.00 | 1 475 220.00 | | 1 275 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 710.00 | 184 314.00 | | 1 098 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 15 624.00 | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | 560.00 | | 2 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 463.00 | 7 283.00 | | 4 463.00 |
EA Autres dettes | | 574 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 387 713.00 | 2 257 466.00 | | 2 387 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 329.00 | 4 191 459.00 | | 4 291 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 713.00 | 799 497.00 | | 2 387 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 040.00 | | 301 040.00 | 301 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 040.00 | | 301 040.00 | 301 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 604.00 | 64 515.00 | | 31 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 341.00 | 72 253.00 | | 39 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 882.00 | 66 793.00 | | 33 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 768.00 | 182 039.00 | | 371 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 263.00 | 501 197.00 | | 368 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 504.00 | -319 158.00 | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 874 357.00 | | 5 103.00 | 6 874 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 247.00 | 6 735 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 247.00 | 5 595 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734 691.00 | | 5 103.00 | 5 734 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 666.00 | | | 1 139 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 978.00 | 267 786.00 | 144 246.00 | 3 142 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 978.00 | 267 786.00 | 144 246.00 | 3 142 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 893.00 | 5 460.00 | 7 738.00 | 221 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 893.00 | 5 460.00 | 7 738.00 | 221 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 460.00 | 7 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VC Groupe et associés | 620 581.00 | | 620 581.00 | 620 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 655.00 | 205 000.00 | 877 555.00 | 1 273 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 710.00 | | 1 098 710.00 | 1 098 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 548.00 | | | 199 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 885.00 | 153 304.00 | 620 581.00 | 773 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 713.00 | 220 348.00 | 1 976 265.00 | 2 387 713.00 |