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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 106 479.00 | 48 321.00 | 58 158.00 | 106 479.00 |
AP Constructions | 5 628 212.00 | 3 094 657.00 | 2 533 555.00 | 5 628 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 874 357.00 | 3 142 978.00 | 3 731 379.00 | 6 874 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
BZ Autres créances | 352 212.00 | | 352 212.00 | 352 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 080.00 | | 460 080.00 | 460 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 437.00 | 3 142 978.00 | 4 191 459.00 | 7 334 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 594.00 | | | 212 594.00 |
CU Autres participations | 1 139 666.00 | | 1 139 666.00 | 1 139 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 913.00 | 725 913.00 | | 725 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 1 156 702.00 | 1 156 702.00 | | 1 156 702.00 |
DH Report à nouveau | -325 082.00 | -359 793.00 | | -325 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 158.00 | 34 711.00 | | -319 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 144.00 | 342 659.00 | | 278 144.00 |
DK Provisions réglementées | 221 893.00 | 224 171.00 | | 221 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 993.00 | 2 319 944.00 | | 1 933 993.00 |
DQ Provisions pour charges | | 433 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 433 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 220.00 | 2 133 156.00 | | 1 475 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 314.00 | 312 780.00 | | 184 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 142 291.00 | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 883 550.00 | | 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 283.00 | 59 051.00 | | 7 283.00 |
EA Autres dettes | 574 465.00 | 71 315.00 | | 574 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 466.00 | 3 622 699.00 | | 2 257 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 459.00 | 6 376 232.00 | | 4 191 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 497.00 | 3 622 699.00 | | 799 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 515.00 | 17 658.00 | | 64 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 253.00 | 36 435.00 | | 72 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 460.00 | 2 279.00 | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | 9 758.00 | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 793.00 | 26 677.00 | | 66 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 039.00 | 2 605 595.00 | | 182 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 197.00 | 2 570 884.00 | | 501 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 158.00 | 34 711.00 | | -319 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 992.00 | | 1 487 738.00 | 9 552 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 1 139 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 282.00 | 3 869 090.00 | 6 874 357.00 | 297 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 338 015.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 282.00 | 2 531 001.00 | 5 734 691.00 | 297 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 015.00 | | | 1 338 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 214 902.00 | | 348 072.00 | 8 214 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 1 139 666.00 | 74.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 297 282.00 | | | 297 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 885.00 | 265 402.00 | 2 207 309.00 | 5 084 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 961.00 | | 151 961.00 | 151 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932 924.00 | 265 402.00 | 2 055 347.00 | 4 932 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 171.00 | 5 460.00 | 7 738.00 | 224 171.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 589.00 | | 433 589.00 | 433 589.00 |
6T Sur comptes clients | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 396.00 | 5 460.00 | 446 963.00 | 663 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 460.00 | 7 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 465.00 | 574 465.00 | | 574 465.00 |
UX Autres créances clients | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VC Groupe et associés | 212 594.00 | | 212 594.00 | 212 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 202.00 | 199 547.00 | 854 218.00 | 1 473 202.00 |
VI Groupe et associés | 184 314.00 | | 184 314.00 | 184 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 261.00 | | | 194 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 772.00 | 215 178.00 | 212 594.00 | 427 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 466.00 | 799 497.00 | 1 038 532.00 | 2 257 466.00 |