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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 139 666.00 | | 1 139 666.00 | 1 139 666.00 |
BZ Autres créances | 5 688 018.00 | | 5 688 018.00 | 5 688 018.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 688 018.00 | | 5 688 018.00 | 5 688 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 684.00 | | 6 827 684.00 | 6 827 684.00 |
CU Autres participations | 1 139 666.00 | | 1 139 666.00 | 1 139 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 913.00 | 725 913.00 | | 725 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 1 156 702.00 | 1 156 702.00 | | 1 156 702.00 |
DH Report à nouveau | -640 735.00 | -644 240.00 | | -640 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015 892.00 | 3 504.00 | | 4 015 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 246 540.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 219 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 453 353.00 | 1 903 616.00 | | 5 453 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 275 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 098 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 620.00 | 6 953.00 | | 18 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 2 190.00 | | 1 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 463.00 | | |
EA Autres dettes | 1 354 406.00 | | | 1 354 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 331.00 | 2 387 713.00 | | 1 374 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 684.00 | 4 291 329.00 | | 6 827 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 387 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 880.00 | | 322 880.00 | 322 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 880.00 | | 322 880.00 | 322 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 246 540.00 | 31 604.00 | | 7 246 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 969.00 | 7 737.00 | | 224 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 471 509.00 | 39 341.00 | | 7 471 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066 409.00 | | | 2 066 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 354.00 | 5 460.00 | | 5 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071 763.00 | 5 460.00 | | 2 071 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 399 747.00 | 33 882.00 | | 5 399 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346 960.00 | | | 1 346 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 632.00 | 371 768.00 | | 7 794 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 740.00 | 368 263.00 | | 3 778 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015 892.00 | 3 504.00 | | 4 015 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735 213.00 | | | 6 735 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 595 547.00 | 1 139 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 595 547.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 547.00 | | | 5 595 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 666.00 | | | 1 139 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 518.00 | 262 620.00 | 3 529 138.00 | 3 266 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 518.00 | 262 620.00 | 3 529 138.00 | 3 266 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 219 616.00 | 5 354.00 | 224 969.00 | 219 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 616.00 | 5 354.00 | 224 969.00 | 219 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VC Groupe et associés | 5 593 505.00 | 5 593 505.00 | | 5 593 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 960.00 | 1 346 960.00 | | 1 346 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 018.00 | 5 688 018.00 | | 5 688 018.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 331.00 | 1 374 331.00 | | 1 374 331.00 |