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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 211.00 | 151 211.00 | | 151 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 129 447.00 | 64 003.00 | 65 443.00 | 129 447.00 |
AP Constructions | 6 380 951.00 | 3 626 793.00 | 2 754 158.00 | 6 380 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 405.00 | 454 804.00 | 73 602.00 | 528 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 400.00 | 787 323.00 | 140 076.00 | 927 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 552 992.00 | 5 084 885.00 | 4 468 107.00 | 9 552 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 890.00 | 5 636.00 | 471 254.00 | 476 890.00 |
BZ Autres créances | 233 906.00 | | 233 906.00 | 233 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 183.00 | | 461 183.00 | 461 183.00 |
CF Disponibilités | 681 333.00 | | 681 333.00 | 681 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 447.00 | 5 636.00 | 1 909 811.00 | 1 915 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 439.00 | 5 090 521.00 | 6 377 918.00 | 11 468 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 913.00 | 725 913.00 | | 725 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 1 156 702.00 | 1 242 869.00 | | 1 156 702.00 |
DH Report à nouveau | -359 793.00 | | | -359 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 711.00 | 478 833.00 | | 34 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 659.00 | 360 317.00 | | 342 659.00 |
DK Provisions réglementées | 224 171.00 | 225 114.00 | | 224 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 944.00 | 3 228 627.00 | | 2 319 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 476.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 433 589.00 | 38 448.00 | | 433 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 589.00 | 52 924.00 | | 433 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 156.00 | 2 045 846.00 | | 2 133 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 780.00 | 319 312.00 | | 312 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 556.00 | 47 019.00 | | 20 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 977.00 | 133 346.00 | | 143 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 550.00 | 915 516.00 | | 883 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 051.00 | 4 768.00 | | 59 051.00 |
EA Autres dettes | 71 315.00 | 84 859.00 | | 71 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 624 385.00 | 3 555 536.00 | | 3 624 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 918.00 | 6 837 087.00 | | 6 377 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 233.00 | 1 772 234.00 | | 1 755 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 780.00 | | | 312 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 458.00 | | 2 489 458.00 | 2 489 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 458.00 | | 2 489 458.00 | 2 489 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 2 295.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 658.00 | 42 592.00 | | 17 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 698.00 | 7 734.00 | | 17 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 435.00 | 52 621.00 | | 36 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 478.00 | 5 912.00 | | 7 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 279.00 | 19 947.00 | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 758.00 | 25 858.00 | | 9 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 677.00 | 26 762.00 | | 26 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 784.00 | 68 524.00 | | 57 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 123.00 | 183 173.00 | | 107 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 595.00 | 6 027 230.00 | | 2 605 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 884.00 | 5 548 397.00 | | 2 570 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 711.00 | 478 833.00 | | 34 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 343 230.00 | | 209 762.00 | 9 343 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 552 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 214 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 015.00 | | | 1 338 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005 141.00 | | 209 762.00 | 8 005 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940 387.00 | 144 498.00 | | 4 940 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 961.00 | | | 151 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788 425.00 | 144 498.00 | | 4 788 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 114.00 | 2 279.00 | 3 222.00 | 225 114.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 448.00 | 3 742.00 | | 38 448.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 924.00 | 395 141.00 | 14 476.00 | 52 924.00 |
6T Sur comptes clients | 7 414.00 | | 1 778.00 | 7 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 414.00 | | 1 778.00 | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 452.00 | 397 420.00 | 19 476.00 | 285 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 142.00 | 1 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 279.00 | 17 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 977.00 | 143 977.00 | | 143 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 999.00 | 374 999.00 | | 374 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 833.00 | 386 833.00 | | 386 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 471 165.00 | 471 165.00 | | 471 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 560.00 | 261 408.00 | 1 107 864.00 | 2 130 560.00 |
VI Groupe et associés | 313 161.00 | 313 161.00 | | 313 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 811.00 | | | 199 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 421.00 | 118 421.00 | | 118 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 198.00 | 736 198.00 | | 736 198.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 829.00 | 1 734 677.00 | 1 107 864.00 | 3 603 829.00 |