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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 211.00 | 151 211.00 | | 151 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 129 447.00 | 61 577.00 | 67 870.00 | 129 447.00 |
AP Constructions | 6 380 951.00 | 3 511 359.00 | 2 869 592.00 | 6 380 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 405.00 | 446 346.00 | 82 059.00 | 528 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 538.00 | 769 143.00 | 154 394.00 | 923 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 343 230.00 | 4 940 387.00 | 4 402 843.00 | 9 343 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 494.00 | 7 414.00 | 506 080.00 | 513 494.00 |
BZ Autres créances | 312 404.00 | | 312 404.00 | 312 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 183.00 | | 1 011 183.00 | 1 011 183.00 |
CF Disponibilités | 535 467.00 | | 535 467.00 | 535 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 657.00 | 7 414.00 | 2 434 243.00 | 2 441 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 784 887.00 | 4 947 801.00 | 6 837 087.00 | 11 784 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 913.00 | 725 913.00 | | 725 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 1 242 869.00 | 1 102 741.00 | | 1 242 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 833.00 | 406 828.00 | | 478 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 317.00 | 402 909.00 | | 360 317.00 |
DK Provisions réglementées | 225 114.00 | 227 377.00 | | 225 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 627.00 | 3 061 348.00 | | 3 228 627.00 |
DP Provisions pour risques | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 448.00 | 34 920.00 | | 38 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 924.00 | 34 920.00 | | 52 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 846.00 | 2 246 511.00 | | 2 045 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 312.00 | 140 778.00 | | 319 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 019.00 | 44 164.00 | | 47 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 346.00 | 94 471.00 | | 133 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 516.00 | 1 025 851.00 | | 915 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | 84 859.00 | 66 516.00 | | 84 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | 7 574.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 536.00 | 3 625 865.00 | | 3 555 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 087.00 | 6 722 133.00 | | 6 837 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 234.00 | 1 612 838.00 | | 1 772 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 923 393.00 | | 5 923 393.00 | 5 923 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 393.00 | | 5 923 393.00 | 5 923 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | 18 883.00 | | 2 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 592.00 | 43 774.00 | | 42 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 621.00 | 70 391.00 | | 52 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 912.00 | 1 612.00 | | 5 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 947.00 | 5 471.00 | | 19 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 859.00 | 7 083.00 | | 25 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 762.00 | 63 308.00 | | 26 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 524.00 | 30 543.00 | | 68 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 173.00 | 106 505.00 | | 183 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 230.00 | 6 007 313.00 | | 6 027 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 397.00 | 5 600 485.00 | | 5 548 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 833.00 | 406 828.00 | | 478 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 253 830.00 | | 91 473.00 | 9 253 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 9 343 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 8 005 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 015.00 | | | 1 338 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915 741.00 | | 91 473.00 | 7 915 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584 064.00 | 358 397.00 | 2 074.00 | 4 584 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 961.00 | | | 151 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432 102.00 | 358 397.00 | 2 074.00 | 4 432 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 377.00 | 5 471.00 | 7 734.00 | 227 377.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 920.00 | 3 528.00 | | 34 920.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 920.00 | 18 004.00 | | 34 920.00 |
6T Sur comptes clients | 5 869.00 | 1 545.00 | | 5 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 869.00 | 1 545.00 | | 5 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 166.00 | 25 020.00 | 7 734.00 | 268 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 947.00 | 7 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 790.00 | 485 790.00 | | 485 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 722.00 | 314 722.00 | | 314 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 505 962.00 | | | 505 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 169 591.00 | | | 169 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 112.00 | 258 809.00 | 1 004 157.00 | 2 042 112.00 |
VI Groupe et associés | 319 312.00 | 319 312.00 | | 319 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 368.00 | | | 229 368.00 |
VP Divers | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 628.00 | 854 628.00 | | 854 628.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 517.00 | 1 725 214.00 | 1 004 157.00 | 3 508 517.00 |