| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 211.00 | 151 211.00 | | 151 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 128 274.00 | 55 790.00 | 72 484.00 | 128 274.00 |
AP Constructions | 6 379 863.00 | 3 230 822.00 | 3 149 041.00 | 6 379 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 401.00 | 424 438.00 | 92 963.00 | 517 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 204.00 | 721 052.00 | 169 152.00 | 890 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 253 830.00 | 4 584 064.00 | 4 669 767.00 | 9 253 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 219.00 | 5 869.00 | 479 350.00 | 485 219.00 |
BZ Autres créances | 256 912.00 | | 256 912.00 | 256 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 183.00 | | 911 183.00 | 911 183.00 |
CF Disponibilités | 335 301.00 | | 335 301.00 | 335 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 235.00 | 5 869.00 | 2 052 366.00 | 2 058 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 066.00 | 4 589 933.00 | 6 722 133.00 | 11 312 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 913.00 | 725 913.00 | | 725 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 1 102 741.00 | 976 200.00 | | 1 102 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 828.00 | 515 923.00 | | 406 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 909.00 | 446 576.00 | | 402 909.00 |
DK Provisions réglementées | 227 377.00 | 229 640.00 | | 227 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 348.00 | 3 089 833.00 | | 3 061 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 920.00 | 31 871.00 | | 34 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 920.00 | 31 871.00 | | 34 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 511.00 | 2 470 823.00 | | 2 246 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 778.00 | 59 404.00 | | 140 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 164.00 | 68 576.00 | | 44 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 471.00 | 102 896.00 | | 94 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 851.00 | 970 011.00 | | 1 025 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 600.00 | | |
EA Autres dettes | 66 516.00 | 77 212.00 | | 66 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 574.00 | 6 283.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 865.00 | 3 875 805.00 | | 3 625 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 133.00 | 6 997 509.00 | | 6 722 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 838.00 | 1 633 410.00 | | 1 612 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 845 172.00 | | 5 845 172.00 | 5 845 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 172.00 | | 5 845 172.00 | 5 845 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 883.00 | 39 485.00 | | 18 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 774.00 | 44 700.00 | | 43 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 734.00 | 2 613.00 | | 7 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 391.00 | 86 797.00 | | 70 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 19 123.00 | | 1 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 471.00 | 7 919.00 | | 5 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 27 042.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 308.00 | 59 756.00 | | 63 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 543.00 | 84 384.00 | | 30 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 505.00 | 215 769.00 | | 106 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 313.00 | 6 004 120.00 | | 6 007 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 485.00 | 5 488 197.00 | | 5 600 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 828.00 | 515 923.00 | | 406 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 967 017.00 | | 707 494.00 | 8 967 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 973.00 | 1 708.00 | 9 253 830.00 | 418 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 973.00 | 1 708.00 | 7 915 741.00 | 418 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 015.00 | | | 1 338 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628 928.00 | | 707 494.00 | 7 628 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 418 973.00 | | | 418 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211 328.00 | 374 444.00 | 1 708.00 | 4 211 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 896.00 | 6 065.00 | | 145 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 431.00 | 368 379.00 | 1 708.00 | 4 065 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 640.00 | 5 471.00 | 7 734.00 | 229 640.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 871.00 | 3 049.00 | | 31 871.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 871.00 | 3 049.00 | | 31 871.00 |
6T Sur comptes clients | 11 981.00 | | 6 112.00 | 11 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 981.00 | | 6 112.00 | 11 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 492.00 | 8 520.00 | 13 846.00 | 273 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049.00 | 6 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 471.00 | 7 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 021.00 | 520 021.00 | | 520 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 608.00 | 377 608.00 | | 377 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 479 315.00 | | | 479 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 130 018.00 | | | 130 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 395.00 | 229 368.00 | 974 995.00 | 2 242 395.00 |
VI Groupe et associés | 140 778.00 | 140 778.00 | | 140 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 905.00 | | | 223 905.00 |
VP Divers | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 521.00 | 769 521.00 | | 769 521.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 701.00 | 1 568 674.00 | 974 995.00 | 3 581 701.00 |