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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 414.00 | 56 718.00 | 27 696.00 | 84 414.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 761.00 | 62 848.00 | 40 913.00 | 103 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 917.00 | | 119 917.00 | 119 917.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
CF Disponibilités | 194 128.00 | | 194 128.00 | 194 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 097.00 | | 521 097.00 | 521 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 858.00 | 62 848.00 | 562 010.00 | 624 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 386.00 | 629 386.00 | | 629 386.00 |
DH Report à nouveau | -178 449.00 | -198 240.00 | | -178 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 572.00 | 19 792.00 | | -83 572.00 |
DL TOTAL (I) | 375 750.00 | 459 322.00 | | 375 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 644.00 | 5 574.00 | | 9 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 595.00 | 30 479.00 | | 44 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 228.00 | 59 464.00 | | 56 228.00 |
EA Autres dettes | 75 676.00 | 62 508.00 | | 75 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 260.00 | 158 141.00 | | 186 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 010.00 | 617 463.00 | | 562 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 644.00 | 158 141.00 | | 181 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 40.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FG Production vendue services | 564 935.00 | | 564 935.00 | 564 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 823.00 | | 565 823.00 | 565 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 994.00 | |
GE Autres charges | | | 137 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | 9 331.00 | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183.00 | 14 693.00 | | 17 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 183.00 | 14 693.00 | | 17 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 304.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 587.00 | 8 779.00 | | 12 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 122.00 | 9 083.00 | | 13 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | 5 609.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 053.00 | 677 588.00 | | 726 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 625.00 | 657 797.00 | | 809 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 572.00 | 19 792.00 | | -83 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 556.00 | | 137 556.00 | 137 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 556.00 | | 137 556.00 | 137 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 556.00 | | 137 556.00 | 137 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 590.00 | 4 974.00 | 4 616.00 | 9 590.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VW T.V.A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 261.00 | 181 645.00 | 4 616.00 | 186 261.00 |