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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 178.00 | 56 020.00 | 158.00 | 56 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 160.00 | 61 431.00 | 12 729.00 | 74 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 787.00 | | 158 787.00 | 158 787.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CF Disponibilités | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 373.00 | | 273 373.00 | 273 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 533.00 | 61 431.00 | 286 102.00 | 347 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 386.00 | 629 386.00 | | 629 386.00 |
DH Report à nouveau | -540 098.00 | -532 465.00 | | -540 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 882.00 | -7 633.00 | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | 108 554.00 | 97 672.00 | | 108 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 073.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 759.00 | 40 005.00 | | 34 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 897.00 | 31 486.00 | | 40 897.00 |
EA Autres dettes | 99 575.00 | 100 001.00 | | 99 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 548.00 | 173 882.00 | | 177 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 102.00 | 271 554.00 | | 286 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 548.00 | 173 765.00 | | 177 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 540 791.00 | | 540 791.00 | 540 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 834.00 | | 540 834.00 | 540 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 015.00 | 2 503.00 | | 10 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 295.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 787.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 8 333.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 521.00 | 478 707.00 | | 551 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 639.00 | 486 341.00 | | 540 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 882.00 | -7 633.00 | | 10 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 74 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 61 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 993.00 | 158.00 | 719.00 | 61 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 993.00 | 158.00 | 719.00 | 61 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 158 787.00 | 158 787.00 | | 158 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 859.00 | 176 911.00 | 4 948.00 | 181 859.00 |
VW T.V.A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 347.00 | 175 347.00 | | 175 347.00 |