| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 192.00 | 24 089.00 | 103.00 | 24 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 802.00 | 29 500.00 | 13 303.00 | 42 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 863.00 | | 107 863.00 | 107 863.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CF Disponibilités | 134 984.00 | | 134 984.00 | 134 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 622.00 | | 281 622.00 | 281 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 425.00 | 29 500.00 | 294 925.00 | 324 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 386.00 | 629 386.00 | | 629 386.00 |
DH Report à nouveau | -529 216.00 | -540 098.00 | | -529 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 982.00 | 10 882.00 | | 48 982.00 |
DL TOTAL (I) | 157 536.00 | 108 554.00 | | 157 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 34 759.00 | | 29 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 349.00 | 40 897.00 | | 30 349.00 |
EA Autres dettes | 77 331.00 | 99 575.00 | | 77 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 389.00 | 177 548.00 | | 137 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 925.00 | 286 102.00 | | 294 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 272.00 | 177 548.00 | | 137 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 543 498.00 | | 543 498.00 | 543 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 498.00 | | 543 498.00 | 543 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 456.00 | 10 015.00 | | 2 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 313.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 313.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 509.00 | -313.00 | | 14 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 001.00 | 551 521.00 | | 569 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 020.00 | 540 639.00 | | 520 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 982.00 | 10 882.00 | | 48 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 160.00 | | 813.00 | 74 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 170.00 | 42 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 170.00 | 29 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 589.00 | | 184.00 | 61 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | 629.00 | 4 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 431.00 | 238.00 | 32 170.00 | 61 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 431.00 | 238.00 | 32 170.00 | 61 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 957.00 | 125 380.00 | 5 577.00 | 130 957.00 |