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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 178.00 | 55 863.00 | 315.00 | 56 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 879.00 | 61 993.00 | 12 886.00 | 74 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 307.00 | | 169 307.00 | 169 307.00 |
BZ Autres créances | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CF Disponibilités | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 668.00 | | 258 668.00 | 258 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 547.00 | 61 993.00 | 271 554.00 | 333 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 386.00 | 629 386.00 | | 629 386.00 |
DH Report à nouveau | -532 465.00 | -481 425.00 | | -532 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 633.00 | -51 040.00 | | -7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 97 672.00 | 105 306.00 | | 97 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 073.00 | 1 662.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 005.00 | 29 494.00 | | 40 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 486.00 | 31 663.00 | | 31 486.00 |
EA Autres dettes | 100 001.00 | 98 640.00 | | 100 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 882.00 | 161 776.00 | | 173 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 554.00 | 267 081.00 | | 271 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 765.00 | 161 659.00 | | 173 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 915.00 | | 463 915.00 | 463 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 915.00 | | 463 915.00 | 463 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | 7 201.00 | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 384.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 384.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | -384.00 | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 707.00 | 456 313.00 | | 478 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 341.00 | 507 354.00 | | 486 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 633.00 | -51 040.00 | | -7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 625.00 | | 862.00 | 92 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 4 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 608.00 | 74 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 116.00 | 62 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 883.00 | | 541.00 | 79 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | 321.00 | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 883.00 | 225.00 | 18 116.00 | 79 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 883.00 | 225.00 | 18 116.00 | 79 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 295.00 | 188 347.00 | 4 948.00 | 193 295.00 |
VW T.V.A. | 20 463.00 | 20 465.00 | | 20 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 609.00 | 171 492.00 | 117.00 | 171 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |