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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 753.00 | 68 272.00 | 5 481.00 | 73 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 301.00 | 74 402.00 | 17 898.00 | 92 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 431.00 | | 133 431.00 | 133 431.00 |
BZ Autres créances | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 798.00 | | 100 798.00 | 100 798.00 |
CF Disponibilités | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 668.00 | | 310 668.00 | 310 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 969.00 | 74 402.00 | 328 566.00 | 402 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 386.00 | 629 386.00 | | 629 386.00 |
DH Report à nouveau | -369 957.00 | -262 020.00 | | -369 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 468.00 | -107 936.00 | | -111 468.00 |
DL TOTAL (I) | 156 346.00 | 267 814.00 | | 156 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 306.00 | 480.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 279.00 | 24 935.00 | | 35 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 606.00 | 51 105.00 | | 36 606.00 |
EA Autres dettes | 96 713.00 | 76 341.00 | | 96 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 220.00 | 157 826.00 | | 172 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 566.00 | 425 640.00 | | 328 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 103.00 | 157 826.00 | | 172 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
FG Production vendue services | 364 602.00 | | 364 602.00 | 364 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 432.00 | | 368 432.00 | 368 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | 6 684.00 | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 833.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 833.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 257.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 257.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | 576.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 339.00 | 405 460.00 | | 373 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 807.00 | 513 396.00 | | 484 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 468.00 | -107 936.00 | | -111 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 92 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 79 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 550.00 | 7 480.00 | 627.00 | 67 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 550.00 | 7 480.00 | 627.00 | 67 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 133 431.00 | 133 431.00 | | 133 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 229.00 | 160 434.00 | 4 795.00 | 165 229.00 |
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 715.00 | 168 598.00 | 117.00 | 168 715.00 |