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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 625.00 | 79 883.00 | 12 741.00 | 92 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 147.00 | | 157 147.00 | 157 147.00 |
BZ Autres créances | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 340.00 | | 254 340.00 | 254 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 964.00 | 79 883.00 | 267 081.00 | 346 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 386.00 | 629 386.00 | | 629 386.00 |
DH Report à nouveau | -481 425.00 | -369 957.00 | | -481 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 040.00 | -111 468.00 | | -51 040.00 |
DL TOTAL (I) | 105 306.00 | 156 346.00 | | 105 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | 3 306.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | 35 279.00 | | 29 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 663.00 | 36 606.00 | | 31 663.00 |
EA Autres dettes | 98 640.00 | 96 713.00 | | 98 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 776.00 | 172 220.00 | | 161 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 081.00 | 328 566.00 | | 267 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 659.00 | 172 103.00 | | 161 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 447 618.00 | | 447 618.00 | 447 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 618.00 | | 447 618.00 | 447 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | 2 680.00 | | 7 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 209.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 209.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 1 124.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 313.00 | 373 339.00 | | 456 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 354.00 | 484 807.00 | | 507 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 040.00 | -111 468.00 | | -51 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 301.00 | | 324.00 | 92 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 324.00 | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 402.00 | 5 481.00 | | 74 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 402.00 | 5 481.00 | | 74 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 157 147.00 | 157 147.00 | | 157 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 294.00 | 188 175.00 | 5 119.00 | 193 294.00 |
VW T.V.A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 914.00 | 159 797.00 | 117.00 | 159 914.00 |