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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 380.00 | 61 420.00 | 12 961.00 | 74 380.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 928.00 | 67 550.00 | 25 378.00 | 92 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 466.00 | | 170 466.00 | 170 466.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
CF Disponibilités | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 262.00 | | 400 262.00 | 400 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 190.00 | 67 550.00 | 425 640.00 | 493 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 386.00 | 629 386.00 | | 629 386.00 |
DH Report à nouveau | -262 020.00 | -178 449.00 | | -262 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 936.00 | -83 572.00 | | -107 936.00 |
DL TOTAL (I) | 267 814.00 | 375 750.00 | | 267 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 648.00 | 9 644.00 | | 4 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 117.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 44 595.00 | | 24 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 105.00 | 56 228.00 | | 51 105.00 |
EA Autres dettes | 76 341.00 | 75 676.00 | | 76 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 826.00 | 186 260.00 | | 157 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 640.00 | 562 010.00 | | 425 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 826.00 | 181 644.00 | | 157 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 54.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 397 219.00 | | 397 219.00 | 397 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 219.00 | | 397 219.00 | 397 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | 4 772.00 | | 6 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 17 183.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 17 183.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 535.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 13 122.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 4 061.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 460.00 | 726 053.00 | | 405 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 396.00 | 809 625.00 | | 513 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 936.00 | -83 572.00 | | -107 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 92 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 80 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 848.00 | 14 735.00 | 10 033.00 | 62 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 848.00 | 14 735.00 | 10 033.00 | 62 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 749.00 | 195 954.00 | 4 795.00 | 200 749.00 |
VW T.V.A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 146.00 | 157 146.00 | | 157 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |