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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
AP Constructions | 69 288.00 | 51 211.00 | 18 077.00 | 69 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 700.00 | 58 779.00 | 153 921.00 | 212 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 681 968.00 | 300 000.00 | 15 381 968.00 | 15 681 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 434 046.00 | 675 400.00 | 15 758 646.00 | 16 434 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 131.00 | | 242 131.00 | 242 131.00 |
BZ Autres créances | 558 768.00 | | 558 768.00 | 558 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 668 925.00 | | 9 668 925.00 | 9 668 925.00 |
CF Disponibilités | 1 447 201.00 | | 1 447 201.00 | 1 447 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 340 739.00 | | 12 340 739.00 | 12 340 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 774 785.00 | 675 400.00 | 28 099 385.00 | 28 774 785.00 |
CU Autres participations | 455 368.00 | 265 410.00 | 189 958.00 | 455 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 026 140.00 | 1 017 195.00 | | 5 026 140.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 3 469 440.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 502 614.00 | 101 720.00 | | 502 614.00 |
DG Autres réserves | 16 912 897.00 | 16 485 395.00 | | 16 912 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232 669.00 | 1 967 901.00 | | 4 232 669.00 |
DL TOTAL (I) | 26 674 320.00 | 23 041 651.00 | | 26 674 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 872.00 | 368 293.00 | | 102 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 875.00 | 464 358.00 | | 546 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 414.00 | 43 418.00 | | 34 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 731.00 | 287 533.00 | | 740 731.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 066.00 | 1 163 602.00 | | 1 425 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 099 385.00 | 24 205 253.00 | | 28 099 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 305.00 | 1 060 729.00 | | 1 356 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 522.00 | |
FM Production stockée | | | 408 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 560.00 | |
GE Autres charges | | | 22 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 789 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 464 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 494 591.00 | 2 659.00 | | 1 494 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494 591.00 | 2 989.00 | | 1 494 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 114.00 | 2 727.00 | | 25 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 709.00 | 3 636.00 | | 59 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 823.00 | 6 363.00 | | 84 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409 768.00 | -3 374.00 | | 1 409 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641 555.00 | 961 266.00 | | 1 641 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 789.00 | 3 752 563.00 | | 7 348 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 121.00 | 1 784 662.00 | | 3 116 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 232 669.00 | 1 967 901.00 | | 4 232 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 173 594.00 | | | 19 173 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 144 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 434 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 687.00 | | | 388 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 784 907.00 | | | 18 784 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 800.00 | 37 560.00 | 95 370.00 | 167 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 159.00 | 204 159.00 | | 204 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 890.00 | 342 890.00 | | 342 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 681 968.00 | | | 15 681 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 872.00 | 34 112.00 | 68 760.00 | 102 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 499 502.00 | 810 891.00 | 15 688 611.00 | 16 499 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 066.00 | 1 356 305.00 | 68 760.00 | 1 425 066.00 |