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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 2 931.00 | 2 709.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
AP Constructions | 1 546 733.00 | 158 463.00 | 1 388 270.00 | 1 546 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 255.00 | 175 214.00 | 81 041.00 | 256 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 894 272.00 | 114 816.00 | 15 779 456.00 | 15 894 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 16 200.00 | 483 800.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 303 536.00 | 1 177 258.00 | 22 126 277.00 | 23 303 536.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245 863.00 | | 1 245 863.00 | 1 245 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 432.00 | | 188 432.00 | 188 432.00 |
BZ Autres créances | 1 068 218.00 | 32 581.00 | 1 035 637.00 | 1 068 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 124 389.00 | | 6 124 389.00 | 6 124 389.00 |
CF Disponibilités | 3 097 183.00 | | 3 097 183.00 | 3 097 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 746 712.00 | 32 581.00 | 11 714 131.00 | 11 746 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 050 248.00 | 1 209 839.00 | 33 840 409.00 | 35 050 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 896 502.00 | | | 15 896 502.00 |
CU Autres participations | 4 949 707.00 | 709 635.00 | 4 240 072.00 | 4 949 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 140.00 | 4 438 140.00 | | 4 438 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 614.00 | 502 614.00 | | 502 614.00 |
DG Autres réserves | 25 560 316.00 | 24 742 097.00 | | 25 560 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 909.00 | 818 220.00 | | 1 456 909.00 |
DL TOTAL (I) | 31 957 979.00 | 30 501 070.00 | | 31 957 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 234 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 234 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 475.00 | 961 723.00 | | 524 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 373.00 | 503 033.00 | | 402 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 129.00 | 98 885.00 | | 162 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 640.00 | 127 278.00 | | 125 640.00 |
EA Autres dettes | 557 475.00 | 1 438 134.00 | | 557 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 093.00 | 3 129 053.00 | | 1 772 093.00 |
ED (V) | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 840 409.00 | 33 865 059.00 | | 33 840 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 745.00 | 2 628 539.00 | | 1 318 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 436.00 | 382 000.00 | | 18 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 468 066.00 | | 468 066.00 | 468 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 066.00 | | 468 066.00 | 468 066.00 |
FM Production stockée | | | 160 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 581.00 | |
GE Autres charges | | | 10 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 066 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 502 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 647 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 637.00 | 19 410.00 | | 21 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 380.00 | 39 502.00 | | 43 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 000.00 | 46 710.00 | | 395 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 000.00 | 105 060.00 | | 395 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 100.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | 41 687.00 | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 41 787.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 791.00 | 63 273.00 | | 391 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 526.00 | 196 748.00 | | 170 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 456.00 | 3 628 575.00 | | 3 864 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 548.00 | 2 810 355.00 | | 2 407 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 909.00 | 818 220.00 | | 1 456 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 430 248.00 | | 5 415 977.00 | 19 430 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 539 971.00 | 2 718.00 | 21 346 209.00 | 1 539 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 539 971.00 | 2 718.00 | 23 303 536.00 | 1 539 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 905.00 | | 611 781.00 | 1 334 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 084 703.00 | | 4 804 196.00 | 18 084 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 108.00 | 71 499.00 | | 265 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 1 880.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 057.00 | 69 619.00 | | 264 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 407 995.00 | 131 016.00 | 407 995.00 | 407 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 600.00 | 616 627.00 | 412 995.00 | 669 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 536.00 | 616 627.00 | 647 931.00 | 904 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 581.00 | | |
UG ‐ Financières | | 584 046.00 | 647 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 129.00 | 162 129.00 | | 162 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 475.00 | 557 475.00 | | 557 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 894 272.00 | 15 894 272.00 | | 15 894 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 514.00 | 47 166.00 | 196 886.00 | 500 514.00 |
VI Groupe et associés | 307 025.00 | 307 025.00 | | 307 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
VP Divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 568.00 | 1 029 568.00 | | 1 029 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 175 780.00 | 17 175 780.00 | | 17 175 780.00 |
VW T.V.A. | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 093.00 | 1 318 745.00 | 196 886.00 | 1 772 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 207.00 | 21 853.00 | | 27 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 149.00 | 125 002.00 | | 141 149.00 |
ST Autres comptes | 97 186.00 | 120 933.00 | | 97 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 468.00 | 66 322.00 | | 70 468.00 |
YT Sous‐traitance | 158 044.00 | 295 453.00 | | 158 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 1 646.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 473.00 | 23 499.00 | | 29 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 098.00 | 32 314.00 | | 110 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 252.00 | 65 458.00 | | 72 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 847.00 | 607 710.00 | | 466 847.00 |