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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 1 051.00 | 4 589.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 97 699.00 | | 97 699.00 | 97 699.00 |
AP Constructions | 1 018 929.00 | 103 935.00 | 914 994.00 | 1 018 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 278.00 | 160 123.00 | 58 155.00 | 218 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 450 800.00 | 407 995.00 | 13 042 805.00 | 13 450 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 381.00 | | 300 381.00 | 300 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 430 248.00 | 934 708.00 | 18 495 540.00 | 19 430 248.00 |
BN En cours de production de biens | 1 549 010.00 | | 1 549 010.00 | 1 549 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 394.00 | | 205 394.00 | 205 394.00 |
BZ Autres créances | 3 727 131.00 | | 3 727 131.00 | 3 727 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 078 164.00 | | 6 078 164.00 | 6 078 164.00 |
CF Disponibilités | 3 557 723.00 | | 3 557 723.00 | 3 557 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 134 584.00 | | 15 134 584.00 | 15 134 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 799 768.00 | 934 708.00 | 33 865 059.00 | 34 799 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 453 030.00 | | | 13 453 030.00 |
CU Autres participations | 4 331 292.00 | 261 605.00 | 4 069 687.00 | 4 331 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 140.00 | 4 438 140.00 | | 4 438 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 614.00 | 502 614.00 | | 502 614.00 |
DG Autres réserves | 24 742 097.00 | 21 959 385.00 | | 24 742 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 220.00 | 2 782 711.00 | | 818 220.00 |
DL TOTAL (I) | 30 501 070.00 | 29 682 851.00 | | 30 501 070.00 |
DP Provisions pour risques | 234 936.00 | 39 547.00 | | 234 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 936.00 | 39 547.00 | | 234 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 723.00 | 610 154.00 | | 961 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 033.00 | 566 580.00 | | 503 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 885.00 | 73 132.00 | | 98 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 278.00 | 562 975.00 | | 127 278.00 |
EA Autres dettes | 1 438 134.00 | 2 795 126.00 | | 1 438 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 053.00 | 4 607 968.00 | | 3 129 053.00 |
ED (V) | | 5 987.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 865 059.00 | 34 336 352.00 | | 33 865 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 539.00 | 4 061 082.00 | | 2 628 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 508.00 | | 417 508.00 | 417 508.00 |
FG Production vendue services | 158 884.00 | | 158 884.00 | 158 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 392.00 | | 576 392.00 | 576 392.00 |
FM Production stockée | | | 27 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 305.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 636 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 502 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 647 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 410.00 | 49 393.00 | | 19 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 502.00 | 46 486.00 | | 39 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 350.00 | 2 214.00 | | 58 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 710.00 | 20 250.00 | | 46 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 060.00 | 22 464.00 | | 105 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 465.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 687.00 | 59 300.00 | | 41 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 787.00 | 59 765.00 | | 41 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 273.00 | -37 301.00 | | 63 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 748.00 | 1 329 924.00 | | 196 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 575.00 | 6 463 760.00 | | 3 628 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 355.00 | 3 681 048.00 | | 2 810 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 220.00 | 2 782 711.00 | | 818 220.00 |