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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
AP Constructions | 69 288.00 | 53 431.00 | 15 857.00 | 69 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 305.00 | 119 507.00 | 95 798.00 | 215 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 189 672.00 | | 13 189 672.00 | 13 189 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 381.00 | | 300 381.00 | 300 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 771 335.00 | 472 750.00 | 17 298 584.00 | 17 771 335.00 |
BN En cours de production de biens | 924 124.00 | | 924 124.00 | 924 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
BZ Autres créances | 234 045.00 | | 234 045.00 | 234 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 935 021.00 | 36 750.00 | 5 898 271.00 | 5 935 021.00 |
CF Disponibilités | 6 648 257.00 | | 6 648 257.00 | 6 648 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 844 795.00 | 36 750.00 | 13 808 045.00 | 13 844 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 315 754.00 | | 315 754.00 | 315 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 931 884.00 | 509 500.00 | 31 422 384.00 | 31 931 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 196 315.00 | | | 13 196 315.00 |
CU Autres participations | 3 982 347.00 | 299 812.00 | 3 682 535.00 | 3 982 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 140.00 | 4 438 140.00 | | 4 438 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 614.00 | 502 614.00 | | 502 614.00 |
DG Autres réserves | 20 294 690.00 | 18 583 566.00 | | 20 294 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 696.00 | 1 711 124.00 | | 1 664 696.00 |
DL TOTAL (I) | 26 900 139.00 | 25 235 444.00 | | 26 900 139.00 |
DP Provisions pour risques | 315 754.00 | | | 315 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 754.00 | | | 315 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 930.00 | 68 760.00 | | 344 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 808.00 | 2 042 301.00 | | 1 175 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 272.00 | 49 104.00 | | 72 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 307.00 | 19 862.00 | | 113 307.00 |
EA Autres dettes | 2 500 174.00 | 2 500 279.00 | | 2 500 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 490.00 | 4 680 308.00 | | 4 206 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 422 384.00 | 29 915 751.00 | | 31 422 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 188 833.00 | 4 636 755.00 | | 4 188 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 324.00 | | | 301 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 964.00 | | 297 964.00 | 297 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 964.00 | | 297 964.00 | 297 964.00 |
FM Production stockée | | | 201 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 380 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 196 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 668.00 | 68 221.00 | | 61 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 605.00 | 52 289.00 | | 46 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 7 135.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 14 383.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302.00 | 21 519.00 | | 6 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | -21 519.00 | | -5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 891.00 | 964 633.00 | | 873 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 295.00 | 3 850 830.00 | | 4 579 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 600.00 | 2 139 706.00 | | 2 914 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 696.00 | 1 711 124.00 | | 1 664 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 946.00 | 242 946.00 | | 242 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 174.00 | 2 500 174.00 | | 2 500 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 189 672.00 | 13 189 672.00 | | 13 189 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
VB T. V. A. | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 377.00 | 301 377.00 | | 301 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 553.00 | 25 897.00 | 17 656.00 | 43 553.00 |
VI Groupe et associés | 932 862.00 | 932 862.00 | | 932 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 429.00 | | | 212 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 533 708.00 | 13 533 708.00 | | 13 533 708.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 490.00 | 4 188 833.00 | 17 656.00 | 4 206 490.00 |