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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
AP Constructions | 69 288.00 | 52 321.00 | 16 967.00 | 69 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 890.00 | 88 826.00 | 125 064.00 | 213 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 092 840.00 | 465 676.00 | 9 627 164.00 | 10 092 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 204 458.00 | 914 248.00 | 12 290 210.00 | 13 204 458.00 |
BN En cours de production de biens | 722 401.00 | | 722 401.00 | 722 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
BZ Autres créances | 966 861.00 | | 966 861.00 | 966 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 829 343.00 | | 5 829 343.00 | 5 829 343.00 |
CF Disponibilités | 9 977 425.00 | | 9 977 425.00 | 9 977 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 625 541.00 | | 17 625 541.00 | 17 625 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 830 000.00 | 914 248.00 | 29 915 751.00 | 30 830 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 099 483.00 | | | 10 099 483.00 |
CU Autres participations | 2 813 718.00 | 307 425.00 | 2 506 293.00 | 2 813 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 140.00 | 5 026 140.00 | | 4 438 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 614.00 | 502 614.00 | | 502 614.00 |
DG Autres réserves | 18 583 566.00 | 16 912 897.00 | | 18 583 566.00 |
DH Report à nouveau | | -21.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 124.00 | 4 232 669.00 | | 1 711 124.00 |
DL TOTAL (I) | 25 235 444.00 | 26 674 299.00 | | 25 235 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 760.00 | 102 872.00 | | 68 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 301.00 | 546 875.00 | | 2 042 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 104.00 | 34 414.00 | | 49 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 862.00 | 740 731.00 | | 19 862.00 |
EA Autres dettes | 2 500 279.00 | 174.00 | | 2 500 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 308.00 | 1 425 066.00 | | 4 680 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 915 751.00 | 28 099 364.00 | | 29 915 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636 755.00 | 1 425 066.00 | | 4 636 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 266.00 | | 237 266.00 | 237 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 266.00 | | 237 266.00 | 237 266.00 |
FM Production stockée | | | 313 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 157.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 072 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 221.00 | 61 029.00 | | 68 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 289.00 | 87 956.00 | | 52 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 494 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 494 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 135.00 | 25 114.00 | | 7 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 383.00 | 59 709.00 | | 14 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 519.00 | 84 823.00 | | 21 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 519.00 | 1 409 768.00 | | -21 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 633.00 | 1 641 555.00 | | 964 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 830.00 | 7 348 789.00 | | 3 850 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 706.00 | 3 116 121.00 | | 2 139 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 124.00 | 4 232 669.00 | | 1 711 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434 046.00 | | 7 399 399.00 | 16 434 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 628 987.00 | | 12 913 582.00 | 10 628 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 628 987.00 | | 13 204 458.00 | 10 628 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 687.00 | | 1 190.00 | 289 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 144 359.00 | | 7 398 209.00 | 16 144 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 990.00 | 31 157.00 | | 109 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 990.00 | 31 157.00 | | 109 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 279.00 | 2 500 279.00 | | 2 500 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 092 840.00 | 10 092 840.00 | | 10 092 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
VB T. V. A. | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 760.00 | 25 207.00 | 43 553.00 | 68 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 635.00 | 1 904 635.00 | | 1 904 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810 719.00 | | | 810 719.00 |
VP Divers | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 538.00 | | | 124 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 195 854.00 | 11 195 854.00 | | 11 195 854.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 308.00 | 4 636 755.00 | 43 553.00 | 4 680 308.00 |