| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 4 811.00 | 829.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
AP Constructions | 1 559 006.00 | 230 222.00 | 1 328 784.00 | 1 559 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 122.00 | 124 899.00 | 68 223.00 | 193 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 224 917.00 | 402 453.00 | 15 822 464.00 | 16 224 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 72 450.00 | 427 550.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 936 301.00 | 1 338 845.00 | 22 597 456.00 | 23 936 301.00 |
BN En cours de production de biens | 197 945.00 | | 197 945.00 | 197 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 525.00 | | 593 525.00 | 593 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 619.00 | | 514 619.00 | 514 619.00 |
BZ Autres créances | 1 859 929.00 | 32 581.00 | 1 827 348.00 | 1 859 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 162 247.00 | | 6 162 247.00 | 6 162 247.00 |
CF Disponibilités | 2 759 700.00 | | 2 759 700.00 | 2 759 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 108 380.00 | 32 581.00 | 12 075 799.00 | 12 108 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 058 622.00 | 1 371 426.00 | 34 687 196.00 | 36 058 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 824 694.00 | | | 15 824 694.00 |
CU Autres participations | 5 302 687.00 | 504 010.00 | 4 798 677.00 | 5 302 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 140.00 | 4 438 140.00 | | 4 438 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 614.00 | 502 614.00 | | 502 614.00 |
DG Autres réserves | 27 017 225.00 | 25 560 316.00 | | 27 017 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 657.00 | 1 456 909.00 | | 1 082 657.00 |
DL TOTAL (I) | 33 040 636.00 | 31 957 979.00 | | 33 040 636.00 |
DP Provisions pour risques | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 390.00 | 524 475.00 | | 480 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 120.00 | 402 373.00 | | 319 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 993.00 | 162 129.00 | | 220 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 755.00 | 125 640.00 | | 270 755.00 |
EA Autres dettes | 279 233.00 | 557 475.00 | | 279 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 491.00 | 1 772 093.00 | | 1 570 491.00 |
ED (V) | 62 128.00 | 110 337.00 | | 62 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 687 196.00 | 33 840 409.00 | | 34 687 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 988.00 | 1 772 093.00 | | 1 145 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 23 961.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 032 040.00 | | 1 032 040.00 | 1 032 040.00 |
FG Production vendue services | 402 344.00 | | 402 344.00 | 402 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 384.00 | | 1 434 384.00 | 1 434 384.00 |
FM Production stockée | | | -454 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 181.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 012 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 344 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 524.00 | 21 637.00 | | 22 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 651.00 | 43 380.00 | | 30 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 791.00 | 4 775.00 | | 4 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 999.00 | 395 000.00 | | 12 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 326.00 | 395 000.00 | | 26 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 350.00 | 492.00 | | 16 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 2 718.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 349.00 | 3 209.00 | | 17 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 976.00 | 391 791.00 | | 8 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 819.00 | 170 526.00 | | 256 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 709.00 | 3 864 456.00 | | 3 890 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 051.00 | 2 407 548.00 | | 2 808 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 657.00 | 1 456 909.00 | | 1 082 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 303 536.00 | | 2 027 019.00 | 23 303 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324 254.00 | 22 029 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394 254.00 | 23 936 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 1 895 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 687.00 | | 19 140.00 | 1 946 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 346 209.00 | | 2 007 879.00 | 21 346 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 607.00 | 93 325.00 | 70 000.00 | 336 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 1 880.00 | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 676.00 | 91 445.00 | 70 000.00 | 333 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 200.00 | 56 250.00 | | 16 200.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 941.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 232.00 | 509 713.00 | 371 451.00 | 873 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 232.00 | 523 654.00 | 371 451.00 | 873 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 523 654.00 | 371 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 993.00 | 220 993.00 | | 220 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 233.00 | 279 233.00 | | 279 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 224 917.00 | 16 224 917.00 | | 16 224 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 514 619.00 | 514 619.00 | | 514 619.00 |
VB T. V. A. | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 061.00 | 55 558.00 | 219 388.00 | 480 061.00 |
VI Groupe et associés | 234 583.00 | 234 583.00 | | 234 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 878.00 | 1 822 878.00 | | 1 822 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 620 868.00 | 18 620 868.00 | | 18 620 868.00 |
VW T.V.A. | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 491.00 | 1 145 988.00 | 219 388.00 | 1 570 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 789.00 | 27 207.00 | | 49 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 330.00 | 141 149.00 | | 177 330.00 |
ST Autres comptes | 139 823.00 | 97 186.00 | | 139 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 021.00 | 70 468.00 | | 68 021.00 |
YT Sous‐traitance | 435 388.00 | 158 044.00 | | 435 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | 2 266.00 | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 997.00 | 29 473.00 | | 51 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 561.00 | 466 847.00 | | 820 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |