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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 699.00 | | 97 699.00 | 97 699.00 |
AP Constructions | 944 792.00 | 61 641.00 | 883 151.00 | 944 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 278.00 | 145 162.00 | 73 116.00 | 218 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 191 139.00 | | 19 191 139.00 | 19 191 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 381.00 | 49 920.00 | 250 461.00 | 300 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 868 753.00 | 519 496.00 | 24 349 257.00 | 24 868 753.00 |
BN En cours de production de biens | 1 521 431.00 | | 1 521 431.00 | 1 521 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
BZ Autres créances | 435 202.00 | | 435 202.00 | 435 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 023 773.00 | | 6 023 773.00 | 6 023 773.00 |
CF Disponibilités | 1 837 409.00 | | 1 837 409.00 | 1 837 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 947 549.00 | | 9 947 549.00 | 9 947 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 855 849.00 | 519 496.00 | 34 336 352.00 | 34 855 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 191 169.00 | | | 19 191 169.00 |
CU Autres participations | 4 116 435.00 | 262 773.00 | 3 853 662.00 | 4 116 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 140.00 | 4 438 140.00 | | 4 438 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 614.00 | 502 614.00 | | 502 614.00 |
DG Autres réserves | 21 959 385.00 | 20 294 690.00 | | 21 959 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 711.00 | 1 664 696.00 | | 2 782 711.00 |
DL TOTAL (I) | 29 682 851.00 | 26 900 139.00 | | 29 682 851.00 |
DP Provisions pour risques | 39 547.00 | 315 754.00 | | 39 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 547.00 | 315 754.00 | | 39 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 154.00 | 344 930.00 | | 610 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 580.00 | 1 175 808.00 | | 566 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 132.00 | 72 272.00 | | 73 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 975.00 | 113 307.00 | | 562 975.00 |
EA Autres dettes | 2 795 126.00 | 2 500 174.00 | | 2 795 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 968.00 | 4 206 490.00 | | 4 607 968.00 |
ED (V) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 336 352.00 | 31 422 384.00 | | 34 336 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 082.00 | 4 188 833.00 | | 4 061 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 057.00 | | 303 057.00 | 303 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 057.00 | | 303 057.00 | 303 057.00 |
FM Production stockée | | | 597 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 865.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 977 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 831 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 149 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 393.00 | 61 668.00 | | 49 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 486.00 | 46 605.00 | | 46 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 1 059.00 | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 464.00 | 1 059.00 | | 22 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 502.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 300.00 | 5 800.00 | | 59 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 765.00 | 6 302.00 | | 59 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 301.00 | -5 242.00 | | -37 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329 924.00 | 873 891.00 | | 1 329 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 760.00 | 4 579 295.00 | | 6 463 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 048.00 | 2 914 600.00 | | 3 681 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782 711.00 | 1 664 696.00 | | 2 782 711.00 |