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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 508.00 | 20 831.00 | 11 677.00 | 32 508.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 208.00 | 209 791.00 | 92 418.00 | 302 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 916.00 | 367 128.00 | 65 788.00 | 432 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 070.00 | 597 750.00 | 199 320.00 | 797 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 910.00 | | 520 910.00 | 520 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 673.00 | | 3 754 673.00 | 3 754 673.00 |
BZ Autres créances | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074 547.00 | 48 086.00 | 1 026 461.00 | 1 074 547.00 |
CF Disponibilités | 1 664 638.00 | | 1 664 638.00 | 1 664 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 210 595.00 | 48 086.00 | 7 162 509.00 | 7 210 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 665.00 | 645 836.00 | 7 361 829.00 | 8 007 665.00 |
CU Autres participations | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DH Report à nouveau | 868 844.00 | | | 868 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 664.00 | | | 1 099 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 949.00 | | | 2 089 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 966.00 | | | 1 266 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 073.00 | | | 1 571 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 986.00 | | | 1 401 986.00 |
EA Autres dettes | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 459.00 | | | 920 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 885.00 | | | 5 269 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 829.00 | | | 7 361 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 885.00 | | | 5 269 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 885 123.00 | | 14 885 123.00 | 14 885 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 885 123.00 | | 14 885 123.00 | 14 885 123.00 |
FM Production stockée | | | -133 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 801 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 178 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 982 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 590.00 | | | 220 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 391.00 | | | 582 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 344.00 | | | 14 900 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 800 679.00 | | | 13 800 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 664.00 | | | 1 099 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 652.00 | | | 139 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 569.00 | | 77 717.00 | 815 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 216.00 | 797 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 291.00 | 36 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 925.00 | 735 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 546.00 | | 15 064.00 | 52 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 396.00 | | 62 653.00 | 737 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 770.00 | 56 756.00 | 95 777.00 | 636 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 327.00 | 4 795.00 | 31 291.00 | 47 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 443.00 | 51 961.00 | 64 486.00 | 589 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 981.00 | 1 996.00 | 5 981.00 | 5 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 476.00 | 4 547.00 | 5 937.00 | 49 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 476.00 | 4 547.00 | 5 937.00 | 49 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 457.00 | 6 543.00 | 11 918.00 | 55 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | 5 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 547.00 | 5 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 073.00 | 1 571 073.00 | | 1 571 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 404.00 | 526 404.00 | | 526 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 175.00 | 245 175.00 | | 245 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 459.00 | 920 459.00 | | 920 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 673.00 | | | 3 754 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 966.00 | 1 266 966.00 | | 1 266 966.00 |
VP Divers | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 415.00 | 3 882 492.00 | 84 923.00 | 3 967 415.00 |
VW T.V.A. | 568 958.00 | 568 958.00 | | 568 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 885.00 | 5 269 885.00 | | 5 269 885.00 |