| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 752.00 | 29 726.00 | 2 026.00 | 31 752.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 415.00 | 281 911.00 | 69 504.00 | 351 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 930.00 | 345 207.00 | 50 723.00 | 395 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 812.00 | 656 844.00 | 156 967.00 | 813 812.00 |
BN En cours de production de biens | 748 398.00 | | 748 398.00 | 748 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 035.00 | 3 756.00 | 3 879 279.00 | 3 883 035.00 |
BZ Autres créances | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 790.00 | 24 851.00 | 573 938.00 | 598 790.00 |
CF Disponibilités | 2 924 573.00 | | 2 924 573.00 | 2 924 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 356 962.00 | 28 607.00 | 8 328 354.00 | 8 356 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 170 773.00 | 685 452.00 | 8 485 321.00 | 9 170 773.00 |
CU Autres participations | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 597.00 | | | 1 196 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 788.00 | | | 2 174 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 825.00 | | | 3 492 825.00 |
DP Provisions pour risques | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 677.00 | | | 1 294 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 595.00 | | | 1 978 595.00 |
EA Autres dettes | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 614 000.00 | | | 1 614 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 187.00 | | | 4 960 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 321.00 | | | 8 485 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 187.00 | | | 4 960 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
FG Production vendue services | 18 741 271.00 | | 18 741 271.00 | 18 741 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 768 208.00 | | 18 768 208.00 | 18 768 208.00 |
FM Production stockée | | | -31 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 989 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 455 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 089.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 589 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 602.00 | | | 280 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 626.00 | | | 977 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 025 192.00 | | | 19 025 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 850 404.00 | | | 16 850 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 788.00 | | | 2 174 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 884.00 | | | 228 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 172.00 | | 54 583.00 | 813 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 943.00 | 813 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 943.00 | 747 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 910.00 | | 1 653.00 | 33 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 636.00 | | 43 653.00 | 757 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 626.00 | | 9 277.00 | 21 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 414.00 | 66 374.00 | 53 943.00 | 644 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 651.00 | 1 076.00 | | 28 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 764.00 | 65 298.00 | 53 943.00 | 615 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 230.00 | 10 089.00 | 231 010.00 | 253 230.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 756.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 080.00 | | 228.00 | 25 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 080.00 | 3 756.00 | 228.00 | 25 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 310.00 | 13 845.00 | 231 238.00 | 278 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 845.00 | 231 010.00 | |
UG ‐ Financières | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 677.00 | 1 294 677.00 | | 1 294 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 030.00 | 513 030.00 | | 513 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 863.00 | 221 863.00 | | 221 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560 605.00 | 560 605.00 | | 560 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 |
UP Prêts | 9 277.00 | 1 200.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 528.00 | | | 3 878 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
VP Divers | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 307.00 | 4 025 838.00 | 78 470.00 | 4 104 307.00 |
VW T.V.A. | 623 086.00 | 623 086.00 | | 623 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 080.00 | 4 951 080.00 | | 4 951 080.00 |