| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 544.00 | 352 277.00 | 34 268.00 | 386 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 263.00 | 383 882.00 | 86 381.00 | 470 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 928.00 | 752 443.00 | 149 486.00 | 901 928.00 |
BN En cours de production de biens | 642 700.00 | | 642 700.00 | 642 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 534.00 | 3 756.00 | 3 035 778.00 | 3 039 534.00 |
BZ Autres créances | 173 910.00 | | 173 910.00 | 173 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 790.00 | 9 866.00 | 788 924.00 | 798 790.00 |
CF Disponibilités | 812 538.00 | | 812 538.00 | 812 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 355.00 | 13 622.00 | 5 499 733.00 | 5 513 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 284.00 | 766 065.00 | 5 649 219.00 | 6 415 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 1 221 394.00 | | | 1 221 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 233.00 | | | 873 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 067.00 | | | 2 216 067.00 |
DP Provisions pour risques | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 151.00 | | | 1 357 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 907.00 | | | 1 090 907.00 |
EA Autres dettes | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922 845.00 | | | 922 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 684.00 | | | 3 397 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 219.00 | | | 5 649 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 684.00 | | | 3 397 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
FG Production vendue services | 15 628 626.00 | | 15 628 626.00 | 15 628 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 639 206.00 | | 15 639 206.00 | 15 639 206.00 |
FM Production stockée | | | -506 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 301 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 506 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 468.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 053 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 911.00 | | | 167 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 247.00 | | | 279 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 374 758.00 | | | 15 374 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 501 525.00 | | | 14 501 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 233.00 | | | 873 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 717.00 | | | 238 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 194.00 | | 49 244.00 | 875 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 25 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 510.00 | 901 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 310.00 | 856 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 873.00 | | 49 244.00 | 828 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 850.00 | 53 772.00 | 21 180.00 | 719 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 895.00 | 389.00 | | 15 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 955.00 | 53 383.00 | 21 180.00 | 703 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 886.00 | 35 468.00 | 142 886.00 | 142 886.00 |
6T Sur comptes clients | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 628.00 | | 19 761.00 | 29 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 384.00 | | 19 761.00 | 33 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 270.00 | 35 468.00 | 162 647.00 | 176 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 468.00 | 142 886.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 151.00 | 1 357 151.00 | | 1 357 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 666.00 | 386 666.00 | | 386 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 209.00 | 188 209.00 | | 188 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922 845.00 | 922 845.00 | | 922 845.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 027.00 | 3 035 027.00 | | 3 035 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
VP Divers | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 378.00 | 3 262 678.00 | 13 700.00 | 3 276 378.00 |
VW T.V.A. | 493 489.00 | 493 489.00 | | 493 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 684.00 | 3 397 684.00 | | 3 397 684.00 |